前海开源中证健康产业指数(164401)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,374,342.51 |
-539,912.57 |
-454,761.77 |
-11,455,138.50 |
| 本期利润 |
-4,547,613.47 |
5,463,418.04 |
1,810,070.84 |
-4,321,960.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.07 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.09 |
8.61 |
3.42 |
-8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.40 |
10.00 |
3.42 |
-6.85 |
| 期末可供分配利润 |
16,488,400.80 |
20,030,277.82 |
13,864,951.40 |
11,554,957.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
66,649,197.31 |
75,328,981.57 |
55,303,108.74 |
51,347,169.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.78 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.26 |
-26.56 |
-30.95 |
-33.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
