中航军工

(164402)

净值:
0.9710
日增长率:
1.57%
累计净值:0.6660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
中航军工(164402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.97101.57%
2018-09-170.9560-1.14%
2018-09-140.9670-2.52%
2018-09-130.99201.85%
2018-09-120.97400.93%
2018-09-110.96501.47%
2018-09-100.9510-1.96%
2018-09-070.9700-1.02%
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
销售机构 查看详情 发行份额 4.9988亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1516亿元
最近分红 中航军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 276/663
最近一月 7.06% 9/663
最近三月 0.73% 14/663
最近六月 -11.08% 72/663
最近一年 -25.62% 406/663
今年以来 -16.51% 296/663
成立以来 -36.28% 567/663
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.54104.64%
中航军B0.90203.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工12445.6380398.7811.19-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信2605.1527979.353.89-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子2528.7222227.453.090.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机2082.7538405.955.341.64%-4.73%-9.50%制造业
300024机器人1681.1132781.604.56-0.05%-3.53%-0.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125080.5577.44
信息传输、软件和信息技术服务业19304.9111.95
建筑业1416.120.88
交通运输、仓储和邮政业1009.990.63
金融业20.110.01
其他14681.559.09
中航军工(164402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146846.9789.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14276.838.73
其他各项资产2463.131.51
中航军工(164402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-21至今黄玥71-7.79-1.72
2015-03-30至今薛小波765-9.44-9.78
现任基金经理:黄玥