中航军工

(164402)

净值:
0.9650
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.6620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中航军工(164402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.9650-0.41%
2018-07-120.96902.54%
2018-07-110.9450-2.78%
2018-07-100.97200.41%
2018-07-090.96801.89%
2018-07-060.95001.17%
2018-07-050.9390-2.19%
2018-07-040.9600-1.44%
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
销售机构 查看详情 发行份额 4.9988亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.5654亿元
最近分红 中航军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.58% 602/658
最近一月 -3.40% 154/658
最近三月 -18.50% 602/658
最近六月 -16.32% 409/658
最近一年 -23.91% 481/658
今年以来 -17.02% 547/658
成立以来 -36.68% 595/658
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.82203.01%
前海国优1.47802.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工12445.6380398.7811.19-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信2605.1527979.353.89-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子2528.7222227.453.090.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机2082.7538405.955.341.64%-4.73%-9.50%制造业
300024机器人1681.1132781.604.56-0.05%-3.53%-0.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125080.5577.44
信息传输、软件和信息技术服务业19304.9111.95
建筑业1416.120.88
交通运输、仓储和邮政业1009.990.63
金融业20.110.01
其他14681.559.09
中航军工(164402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146846.9789.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14276.838.73
其他各项资产2463.131.51
中航军工(164402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-21至今黄玥71-7.79-1.72
2015-03-30至今薛小波765-9.44-9.78
现任基金经理:黄玥