中航军工

(164402)

净值:
0.7400
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.8010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中航军工(164402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.7400-0.27%
2017-11-280.74201.23%
2017-11-270.7330-1.08%
2017-11-240.74100.00%
2017-11-230.7410-2.76%
2017-11-220.76202.42%
2017-11-210.7440-0.40%
2017-11-200.74700.81%
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥 薛小波
销售机构 查看详情 发行份额 4.9988亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 84.5866亿元
最近分红 中航军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 185/575
最近一月 -6.80% 503/575
最近三月 -6.21% 508/575
最近六月 0.54% 457/575
最近一年 -19.54% 433/575
今年以来 -15.27% 547/575
成立以来 -21.35% 484/575
基金简称 单位净值 日增长率
前海睿远C1.13400.80%
前海睿远A1.16500.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工12445.6380398.7811.19-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信2605.1527979.353.89-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子2528.7222227.453.099.06%6.64%14.52%制造业
000768中航飞机2082.7538405.955.340.31%3.68%11.64%制造业
300024机器人1681.1132781.604.564.29%2.31%-0.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业709641.3284.00
信息传输、软件和信息技术服务业45399.515.37
批发和零售业12247.931.45
房地产业9446.441.12
交通运输、仓储和邮政业9012.161.07
其他59051.446.99
中航军工(164402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票794786.7491.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57989.666.69
其他各项资产14461.551.67
中航军工(164402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-21至今黄玥71-7.79-1.72
2015-03-30至今薛小波765-9.44-9.78
现任基金经理:黄玥 薛小波