基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中航军工指数A(164402) |
净值：
0.9640
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9640 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,565,000.00 | 184,243,950.00 | 12.31 |
| 002179 | 中航光电 | 2,766,070.00 | 114,155,708.90 | 7.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,230,011.00 | 111,758,380.60 | 7.46 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,121,906.00 | 83,885,614.22 | 5.60 |
| 600879 | 航天电子 | 5,919,774.00 | 69,083,762.58 | 4.61 |
| 600372 | 中航机载 | 5,263,417.00 | 66,371,688.37 | 4.43 |
| 688122 | 西部超导 | 1,001,560.00 | 65,191,540.40 | 4.35 |
| 002025 | 航天电器 | 1,060,356.00 | 54,406,866.36 | 3.63 |
| 000733 | 振华科技 | 1,038,972.00 | 52,197,953.28 | 3.49 |
| 300699 | 光威复材 | 1,661,028.00 | 50,412,199.80 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,095,179.99 | 92.11 | 97.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,023,769.96 | 2.61 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.73 | 0.81 | 11.30 | 1,497,226,387.90 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.71 | 6.60 | 1,714,063,244.16 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.93 | 0.25 | 1,201,484,546.28 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.07 | 4.40 | 1,357,417,443.33 |
| 2024-09-30 | 94.54 | 1.62 | 3.99 | 1,483,795,782.76 |
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