前海开源中航军工指数A(164402)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源中航军工指数A(164402)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	270,373.63	3,448,821.03	402,291.77	116,911.20
存出保证金	394,113.06	423,437.97	230,032.91	186,138.05
交易性金融资产	993,418,638.52	1,638,994,941.58	1,309,773,181.55	1,269,644,951.61
其中：股票投资	991,909,593.31	1,626,887,263.77	1,281,723,220.51	1,269,644,951.61
债券投资	1,509,045.21	12,107,677.81	28,049,961.04	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,756,826.45	5,346,650.18	-	775,251.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,087,612.41	9,322,688.41	2,913,838.23	1,697,935.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,089,189,352.68	1,767,246,327.25	1,372,708,008.56	1,355,748,918.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,826,641.68
应付赎回款	42,403,708.67	51,126,382.74	13,417,038.07	2,281,618.98
应付管理人报酬	945,089.01	1,349,696.18	1,160,539.27	1,117,174.49
应付托管费	189,017.81	269,939.24	232,107.86	223,434.89
应付销售服务费	85,779.11	70,990.70	59,296.50	41,566.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,983.52	366,074.23	421,583.53	345,963.41
负债合计	44,054,578.12	53,183,083.09	15,290,565.23	7,836,400.39
所有者权益
实收基金	923,281,600.17	1,705,529,503.80	1,422,165,339.39	1,588,533,433.28
未分配利润	121,853,174.39	8,533,740.36	-64,747,896.06	-240,620,915.27
所有者权益合计	1,045,134,774.56	1,714,063,244.16	1,357,417,443.33	1,347,912,518.01
负债及所有者权益总计	1,089,189,352.68	1,767,246,327.25	1,372,708,008.56	1,355,748,918.40

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