基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农业精选LOF(164403) |
净值：
0.8422
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日增长率：
1.30%
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累计净值：0.8617 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000048 | 京基智农 | 1,116,700.00 | 26,421,122.00 | 8.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 550,140.00 | 22,946,339.40 | 7.75 |
| 600195 | 中牧股份 | 2,998,400.00 | 22,218,144.00 | 7.50 |
| 603668 | 天马科技 | 1,687,179.00 | 21,427,173.30 | 7.24 |
| 01117 | 现代牧业 | 17,569,000.00 | 21,097,066.03 | 7.13 |
| 09858 | 优然牧业 | 6,164,000.00 | 21,008,064.67 | 7.10 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,310,500.00 | 20,601,060.00 | 6.96 |
| 02419 | 德康农牧 | 355,300.00 | 20,375,603.17 | 6.88 |
| 300761 | 立华股份 | 962,398.00 | 18,978,488.56 | 6.41 |
| 002311 | 海大集团 | 362,300.00 | 18,046,163.00 | 6.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 119,763,026.26 | 40.45 | 60.09 |
| 制造业 | 79,306,071.60 | 26.79 | 39.79 |
| 采矿业 | 195,423.84 | 0.07 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,270.67 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.42 | - | 12.37 | 296,070,135.52 |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 8.15 | 331,586,355.31 |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 11.88 | 353,354,559.81 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 8.76 | 409,839,679.39 |
| 2025-03-31 | 92.27 | - | 12.27 | 510,583,181.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 刘宏 | 1936 | -47.10 |
| 2020-07-20 | - | 吴国清 | 2171 | -49.87 |
| 2019-06-17 | 2021-10-11 | 石峰 | 847 | 25.86 |
| 2018-06-06 | 2019-06-17 | 苏天杉 | 376 | 14.91 |
| 2017-12-13 | 2020-07-20 | 史程 | 950 | 64.71 |
| 2016-07-20 | 2018-06-06 | 柯海东 | 686 | 11.68 |
| 2015-06-04 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 727 | -8.85 |
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