2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 5,876,326.54 | 562,309.23 | 127,861.96 | 189,251.36 |
利息合计 | 122,583.31 | 562,309.23 | 127,861.96 | 189,251.36 |
其中:存款利息收入 | 122,583.31 | 512,905.74 | 127,861.96 | 180,505.63 |
债券利息收入 | 0.00 | 49,403.49 | 0.00 | 8,745.73 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -9,760,692.25 | -36,795,204.43 | 27,896,445.72 | -2,654,462.51 |
其中:股票投资收益 | -11,083,765.05 | -41,470,898.67 | 23,319,915.68 | -4,492,904.59 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | -80,784.70 | 0.00 | -610.40 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,323,072.80 | 4,756,478.94 | 4,576,530.04 | 1,839,052.48 |
公允价值变动收益 | 14,090,004.13 | 64,102,086.61 | 12,179,664.31 | -36,210,810.45 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,424,431.35 | 3,300,919.23 | 2,408,973.70 | 2,137,802.43 |
费用 | 5,387,709.07 | 16,036,875.43 | 8,295,038.82 | 8,333,101.42 |
管理人报酬 | 4,318,988.36 | 8,888,944.46 | 4,128,663.20 | 3,600,073.70 |
基金托管费 | 719,831.36 | 1,481,490.69 | 688,110.51 | 600,012.32 |
销售服务费 | 249,710.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 5,406,440.28 | 3,359,252.18 | 3,973,015.40 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 488,617.47 | 15,133,235.21 | 34,317,906.87 | -44,871,320.59 |