基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银四季收益债券A(164808) |
净值：
1.1051
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.9153 | 2026-03-23 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,887,166.40 | 0.42 | 42.32 |
| 采矿业 | 6,894,000.00 | 0.21 | 21.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,797,500.00 | 0.21 | 20.71 |
| 金融业 | 5,237,099.60 | 0.16 | 15.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.99 | 115.89 | 1.91 | 3,311,710,328.39 |
| 2025-09-30 | 0.60 | 103.69 | 0.67 | 3,384,469,973.00 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 114.66 | 1.50 | 2,270,416,511.05 |
| 2025-03-31 | 0.91 | 106.63 | 0.71 | 2,251,785,872.23 |
| 2024-12-31 | 1.31 | 112.62 | 3.11 | 1,502,061,698.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 黄杨荔 | 456 | 3.89 |
| 2011-02-10 | - | 何秀红 | 5522 | 134.81 |
| 2023-02-22 | 2023-10-27 | 丁怡凌 | 247 | 1.27 |
| 2011-02-10 | 2017-05-27 | 江明波 | 2298 | 61.36 |
微信公众号
证券之星APP
