工银四季

(164808)

最新价:
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净值:1.0390  累计净值:1.5811 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 24.0346亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1914亿元
最近分红 工银四季成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.25% 27/252
最近一月 0.87% 5/252
最近三月 1.96% 9/252
最近六月 2.88% 20/252
最近一年 4.11% 24/252
今年以来 5.79% 10/252
成立以来 72.30% 46/252
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.12603.21%
工银香港中小盘美元0.16293.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场50.00467.500.260.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力40.00218.400.12-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601139深圳燃气30.00259.500.140.00%-5.97%0.93%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600037歌华有线20.00291.200.16-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业306.000.37
金融业302.900.37
其他81674.8999.26
工银四季(164808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票608.900.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102676.2195.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1855.411.72
其他各项资产2830.342.62
工银四季(164808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-10至今江明波227462.2143.75
2011-02-10至今何秀红227462.2143.75
现任基金经理:何秀红