工银四季

(164808)

净值:
1.0937
累计净值:1.6791 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银四季(164808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.09370.05%
2020-02-181.09320.05%
2020-02-121.09000.16%
2020-02-111.08830.08%
2020-02-101.08740.11%
2020-02-071.08620.03%
2020-02-061.08590.11%
2020-02-051.08470.09%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 28/295
最近一月 -0.10% 179/295
最近三月 0.63% 239/295
最近六月 2.52% 188/295
最近一年 5.52% 205/295
今年以来 4.74% 216/295
成立以来 83.23% 55/295
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1107.200.49
采矿业422.850.19
交通运输、仓储和邮政业390.800.17
制造业28.710.01
其他224742.6499.14
工银四季(164808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1949.550.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券247837.3483.91
资产支持证券23352.657.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8200.002.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9694.653.28
其他各项资产4330.561.47
工银四季(164808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-10至今江明波227462.2143.75
2011-02-10至今何秀红227462.2143.75
现任基金经理:何秀红