工银四季

(164808)

最新价:
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净值:0.9870  累计净值:1.5230 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 24.0346亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2642亿元
最近分红 工银四季成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.40% 72/223
最近一月 -1.50% 121/223
最近三月 -1.30% 159/223
最近六月 0.92% 156/223
最近一年 -2.37% 130/223
今年以来 -0.60% 176/223
成立以来 62.70% 56/223
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场50.00467.500.262.27%0.97%0.75%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力40.00218.400.12-1.81%0.00%5.52%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601139深圳燃气30.00259.500.14-0.12%-1.16%-9.09%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600037歌华有线20.00291.200.161.77%1.56%-1.14%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业613.200.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业572.600.65
信息传输、软件和信息技术服务业438.380.50
制造业2.950.00
其他86804.2898.16
工银四季(164808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1172.800.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券204054.8496.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3554.961.67
其他各项资产3465.271.63
工银四季(164808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-10至今江明波227462.2143.75
2011-02-10至今何秀红227462.2143.75
现任基金经理:何秀红