工银四季

(164808)

最新价:
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净值:1.0614  累计净值:1.6193 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.14% 191/280
最近一月 1.04% 209/280
最近三月 1.22% 44/280
最近六月 2.20% 211/280
最近一年 7.01% 82/280
今年以来 3.27% 209/280
成立以来 80.66% 50/280
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.16501.22%
工银香港中小盘美元0.16961.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场50.00467.500.260.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力40.00218.400.12-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601139深圳燃气30.00259.500.140.00%-5.97%0.93%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600037歌华有线20.00291.200.16-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业311.600.30
金融业298.380.29
其他102776.3299.41
工银四季(164808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票609.980.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122981.9492.08
资产支持证券5118.563.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计984.970.74
其他各项资产3863.802.89
工银四季(164808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-10至今江明波227462.2143.75
2011-02-10至今何秀红227462.2143.75
现任基金经理:何秀红