工银四季收益债券A(164808)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银四季收益债券A(164808)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,261,873.93	43,964,461.25	119,921,210.19	70,197,768.68
利息合计	199,436.54	92,561.43	594,350.39	377,040.86
其中：存款利息收入	158,278.17	87,287.21	536,812.00	324,944.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,158.37	5,274.22	57,538.39	52,096.86
投资收益合计	107,049,096.44	43,134,737.00	75,736,741.61	40,320,393.26
其中：股票投资收益	-236,580.84	810,125.85	3,667,253.16	18,442.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,327,021.24	41,866,208.33	70,717,149.85	39,834,128.89
资产支持证券投资收益	347,178.04	305,902.82	643,601.89	282,308.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	611,478.00	152,500.00	708,736.71	185,512.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,913,052.74	548,460.01	43,393,983.00	29,348,814.98
其他收入	926,393.69	188,702.81	196,135.19	151,519.58
费用	20,789,683.90	9,757,146.21	25,714,431.87	15,547,348.55
管理人报酬	9,684,782.18	4,532,920.72	11,450,187.81	6,326,876.01
基金托管费	3,228,260.67	1,510,973.56	3,816,729.31	2,108,958.70
销售服务费	3,147,778.69	1,057,247.74	138,364.37	72,745.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,420,688.96	2,505,263.99	10,016,242.28	6,866,337.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,420,688.96	2,505,263.99	10,016,242.28	6,866,337.13
其他费用	224,785.76	111,709.55	207,901.25	123,670.63
利润总额	72,472,190.03	34,207,315.04	94,206,778.32	54,650,420.13

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