建信300

(165309)

最新价:
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净值:1.0418  累计净值:1.0418 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-21
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 53.2641亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9315亿元
最近分红 建信300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.33% 141/245
最近一月 -5.81% 144/245
最近三月 -13.42% 129/245
最近六月 -14.55% 174/245
最近一年 -8.59% 121/245
今年以来 -15.53% 167/245
成立以来 4.28% 142/245
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.58833.28%
建信进取1.61501.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行235.28828.191.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行129.14795.511.561.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行121.22996.411.95-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行59.11996.601.95-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行51.781238.022.43-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19241.0639.01
金融业14267.5628.93
房地产业2086.534.23
信息传输、软件和信息技术服务业1683.543.41
建筑业1544.133.13
其他10501.0621.29
建信300(165309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45245.7091.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4259.468.60
其他各项资产49.020.10
建信300(165309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-11-05至今梁洪昀27363.1419.65
现任基金经理:梁洪昀