建信300

(165309)

净值:
1.2249
累计净值:1.2249 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
建信300(165309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.22492.07%
2020-04-031.2001-0.51%
2020-04-021.20631.47%
2020-04-011.1888-0.29%
2020-03-311.19220.31%
2020-03-301.1885-0.88%
2020-03-271.19910.29%
2020-03-261.1956-0.60%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 53.2641亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9290亿元
最近分红 建信300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.36% 215/295
最近一月 -0.29% 206/295
最近三月 4.96% 134/295
最近六月 6.18% 121/295
最近一年 22.84% 85/295
今年以来 30.08% 84/295
成立以来 26.14% 134/295
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行235.28828.191.62金融业
601328交通银行129.14795.511.56金融业
600016民生银行121.22996.411.95金融业
601166兴业银行59.11996.601.95金融业
600036招商银行51.781238.022.43金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21848.6439.42
金融业17352.4831.31
房地产业2379.534.29
采矿业1568.832.83
信息传输、软件和信息技术服务业1569.882.83
其他10708.7019.32
建信300(165309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45989.9592.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3405.816.88
其他各项资产88.930.18
建信300(165309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-11-05至今梁洪昀27363.1419.65
现任基金经理:梁洪昀