基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF建信(165309) |
净值：
2.0270
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：2.0270 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,260.00 | 14,163,942.00 | 4.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,345.00 | 12,100,250.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 8,484,209.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 142,132.00 | 8,070,254.96 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,692.00 | 7,188,322.24 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 165,080.00 | 6,490,945.60 | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 13,340.00 | 5,907,485.60 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 65,740.00 | 5,019,249.00 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 163,300.00 | 4,415,632.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 225,901.00 | 4,251,456.82 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,517,340.94 | 53.66 | 57.16 |
| 金融业 | 65,186,252.35 | 19.06 | 20.30 |
| 采矿业 | 20,757,855.96 | 6.07 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,872,170.62 | 4.06 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,570,608.24 | 3.09 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,836,665.00 | 2.88 | 3.06 |
| 建筑业 | 5,140,430.39 | 1.50 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,020,657.76 | 1.18 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,698,264.00 | 0.79 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,280,276.44 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 1,605,634.70 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 697,291.44 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 589,895.79 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 299,910.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.89 | - | 6.45 | 341,971,845.26 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.36 | 363,595,014.38 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.29 | 370,758,582.99 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.11 | 346,493,474.88 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.41 | 348,263,825.36 |
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