基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF建信(165309) |
净值：
1.9348
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.9348 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,460.00 | 15,058,920.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,045.00 | 13,060,889.55 | 3.52 |
| 601318 | 中国平安 | 152,232.00 | 8,389,505.52 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 174,980.00 | 7,070,941.80 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,992.00 | 6,859,284.48 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 14,040.00 | 5,135,410.80 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 5,086,368.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 69,740.00 | 5,067,308.40 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 178,801.00 | 4,849,083.12 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 173,100.00 | 4,716,975.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,625,509.10 | 53.03 | 57.05 |
| 金融业 | 71,856,791.91 | 19.38 | 20.85 |
| 采矿业 | 18,308,327.03 | 4.94 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,263,923.88 | 4.66 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,595,373.40 | 2.86 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,941,653.00 | 2.68 | 2.88 |
| 建筑业 | 5,544,569.23 | 1.50 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,857,363.12 | 1.31 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,441,833.00 | 0.93 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,867,962.58 | 0.77 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,656,212.90 | 0.45 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 862,251.19 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 813,563.86 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.29 | 370,758,582.99 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.11 | 346,493,474.88 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.41 | 348,263,825.36 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 8.22 | 362,944,703.18 |
| 2024-09-30 | 91.44 | - | 8.72 | 429,621,976.09 |
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