基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF建信(165309) |
净值：
1.8543
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.8543 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,060.00 | 13,243,395.60 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,545.00 | 11,768,003.10 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 145,432.00 | 9,947,548.80 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,200.00 | 9,272,000.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,792.00 | 7,748,580.24 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 168,880.00 | 7,109,848.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 13,540.00 | 5,834,115.20 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 67,240.00 | 5,254,806.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 231,101.00 | 4,866,987.06 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 167,000.00 | 4,540,730.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,779,321.63 | 52.75 | 56.15 |
| 金融业 | 74,362,530.99 | 20.45 | 21.77 |
| 采矿业 | 20,339,110.05 | 5.59 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,677,785.36 | 4.31 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,872,436.12 | 2.99 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,856,807.00 | 2.71 | 2.89 |
| 建筑业 | 5,129,461.89 | 1.41 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,890,383.17 | 1.07 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,113,810.00 | 0.86 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,874,207.72 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,876,440.80 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 770,985.44 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 697,548.42 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 327,600.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.36 | 363,595,014.38 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.29 | 370,758,582.99 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.11 | 346,493,474.88 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.41 | 348,263,825.36 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 8.22 | 362,944,703.18 |
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