建信300

(165309)

最新价:
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净值:1.0300  累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 53.2641亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0999亿元
最近分红 建信300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.29% 195/258
最近一月 -0.98% 175/258
最近三月 -0.96% 137/258
最近六月 -14.38% 133/258
最近一年 -17.42% 139/258
今年以来 -17.65% 163/258
成立以来 1.67% 146/258
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.46631.57%
建信龙头企业股票0.81220.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行235.28828.191.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行129.14795.511.561.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行121.22996.411.95-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行59.11996.601.95-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行51.781238.022.43-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18834.4636.93
金融业16371.1032.10
房地产业2184.614.28
信息传输、软件和信息技术服务业1691.243.32
建筑业1655.873.25
其他10260.8120.12
建信300(165309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47382.7092.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3794.147.41
其他各项资产55.620.11
建信300(165309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-11-05至今梁洪昀27363.1419.65
现任基金经理:梁洪昀