建信300

(165309)

最新价:
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净值:1.2397  累计净值:1.2397 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 53.2641亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6020亿元
最近分红 建信300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.73% 158/223
最近一月 0.82% 17/223
最近三月 5.73% 29/223
最近六月 17.81% 29/223
最近一年 16.33% 26/223
今年以来 24.67% 16/223
成立以来 24.09% 112/223
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信全球资源0.86100.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行235.28828.191.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行129.14795.511.561.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行121.22996.411.95-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行59.11996.601.95-1.63%2.22%17.94%金融业
600036招商银行51.781238.022.43-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业14564.8032.30
制造业13569.8030.09
信息传输、软件和信息技术服务业2256.435.00
房地产业2068.394.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业1711.473.80
其他10921.3424.22
建信300(165309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42706.0792.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.930.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3554.067.68
其他各项资产9.180.02
建信300(165309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-11-05至今梁洪昀27363.1419.65
现任基金经理:梁洪昀