沪深300LOF建信(165309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300LOF建信(165309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,882,030.83	4,421,309.74	61,678,608.89	7,783,367.24
利息合计	87,358.74	41,929.65	109,172.11	51,699.30
其中：存款利息收入	87,358.74	41,929.65	109,172.11	51,699.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,234,223.95	-424,251.80	-2,348,678.51	-421,404.87
其中：股票投资收益	233,504.09	-4,650,933.23	-12,818,932.03	-4,586,996.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,000,719.86	4,226,681.43	10,470,253.52	4,165,592.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,499,449.82	4,786,664.59	63,834,159.25	8,132,071.65
其他收入	60,998.32	16,967.30	83,956.04	21,001.16
费用	3,357,164.80	1,643,821.82	3,555,613.59	1,759,098.95
管理人报酬	2,660,793.37	1,294,723.13	2,811,906.86	1,391,152.65
基金托管费	532,158.71	258,944.69	562,381.34	278,230.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,212.72	90,154.00	181,325.39	89,715.82
利润总额	63,524,866.03	2,777,487.92	58,122,995.30	6,024,268.29

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