信诚500

(165511)

净值:
1.1860
日增长率:
0.59%
累计净值:1.7800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
信诚500(165511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.18600.59%
2019-04-031.17901.03%
2019-04-021.16700.17%
2019-04-011.16503.65%
2019-03-291.12403.02%
2019-03-281.0910-1.18%
2019-03-271.10401.19%
2019-03-261.0910-2.59%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 3.7425亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4363亿元
最近分红 信诚500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 536/776
最近一月 1.76% 500/776
最近三月 29.02% 224/776
最近六月 28.88% 186/776
最近一年 -0.60% 426/776
今年以来 32.80% 230/776
成立以来 45.87% 131/776
基金简称 单位净值 日增长率
医药800A1.01700.10%
有色800A1.01700.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份21.76174.750.70-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
000066中国长城20.63185.850.74-3.80%1.29%-1.03%制造业
600122宏图高科17.09189.650.75-1.06%0.39%-7.48%批发和零售业
600183生益科技15.20187.580.752.75%6.32%31.55%制造业
600388龙净环保15.14235.120.940.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7509.4552.29
信息传输、软件和信息技术服务业1080.077.52
房地产业744.195.18
批发和零售业740.565.16
交通运输、仓储和邮政业485.573.38
其他3801.4326.47
信诚500(165511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13207.5290.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1293.628.88
其他各项资产63.140.43
信诚500(165511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83929.895.45
2011-02-112015-03-27吴雅楠150551.6530.06
现任基金经理:黄稚