信诚500

(165511)

净值:
1.1370
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.7640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
信诚500(165511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.1370-0.26%
2020-02-101.14000.97%
2020-02-071.12900.80%
2020-02-061.12002.85%
2020-02-051.08902.45%
2020-02-041.06301.63%
2020-02-031.0460-8.12%
2020-01-231.1590-3.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 623/843
最近一月 -2.87% 719/843
最近三月 5.53% 504/843
最近六月 1.35% 599/843
最近一年 13.55% 521/843
今年以来 20.72% 547/843
成立以来 32.60% 211/843
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002400省广股份21.76174.750.70租赁和商务服务业
000066中国长城20.63185.850.74制造业
600122宏图高科17.09189.650.75批发和零售业
600183生益科技15.20187.580.75制造业
600388龙净环保15.14235.120.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12769.3152.59
信息传输、软件和信息技术服务业2304.799.49
金融业1298.665.35
批发和零售业1071.494.41
房地产业902.333.72
其他5934.2324.44
信诚500(165511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22486.1691.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44.630.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1806.177.39
其他各项资产119.760.49
信诚500(165511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83929.895.45
2011-02-112015-03-27吴雅楠150551.6530.06
现任基金经理:黄稚