信诚500

(165511)

净值:
1.0000
日增长率:
1.42%
累计净值:1.6740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
信诚500(165511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00001.42%
2018-09-200.9860-0.20%
2018-09-190.98801.02%
2018-09-180.97801.66%
2018-09-170.9620-1.23%
2018-09-140.9740-1.12%
2018-09-130.98500.61%
2018-09-120.9790-0.10%
基金公司 信诚基金 基金经理 黄稚 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.7425亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5825亿元
最近分红 信诚500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.67% 508/668
最近一月 -1.19% 421/668
最近三月 -4.21% 244/668
最近六月 -19.29% 444/668
最近一年 -25.02% 434/668
今年以来 -20.50% 496/668
成立以来 23.84% 131/668
基金简称 单位净值 日增长率
沪深300B0.59808.33%
金融B0.82407.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份21.76174.750.70-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
000066中国长城20.63185.850.74-3.80%1.29%-1.03%制造业
600122宏图高科17.09189.650.75-1.06%0.39%-7.48%批发和零售业
600183生益科技15.20187.580.752.75%6.32%31.55%制造业
600388龙净环保15.14235.120.940.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13284.6951.44
信息传输、软件和信息技术服务业2412.159.34
批发和零售业1500.615.81
房地产业1163.254.50
采矿业1058.424.10
其他6407.6124.81
信诚500(165511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23705.1491.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2161.228.31
其他各项资产134.690.52
信诚500(165511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83929.895.45
2011-02-112015-03-27吴雅楠150551.6530.06
现任基金经理:黄稚 杨旭