信诚500

(165511)

净值:
1.1180
日增长率:
-1.58%
累计净值:1.7350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
信诚500(165511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1180-1.58%
2018-06-141.1360-0.44%
2018-06-131.1410-1.38%
2018-06-121.15701.14%
2018-06-111.1440-0.61%
2018-06-071.1660-0.60%
2018-06-061.1730-0.17%
2018-06-051.17501.56%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.7425亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4356亿元
最近分红 信诚500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 442/656
最近一月 -7.76% 491/656
最近三月 -10.70% 444/656
最近六月 -10.69% 422/656
最近一年 -5.73% 380/656
今年以来 -11.11% 491/656
成立以来 38.45% 129/656
基金简称 单位净值 日增长率
金融B0.82900.48%
信诚新泽B1.09400.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份21.76174.750.70-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
000066中国长城20.63185.850.74-3.80%1.29%-1.03%制造业
600122宏图高科17.09189.650.75-1.06%0.39%-7.48%批发和零售业
600183生益科技15.20187.580.752.75%6.32%31.55%制造业
600388龙净环保15.14235.120.940.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19174.3955.81
信息传输、软件和信息技术服务业2624.817.64
批发和零售业2074.226.04
房地产业1842.185.36
采矿业1094.053.18
其他7548.4821.97
信诚500(165511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31861.1192.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2530.497.31
其他各项资产238.660.69
信诚500(165511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83929.895.45
2011-02-112015-03-27吴雅楠150551.6530.06
现任基金经理:杨旭