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中信保诚500LOF(165511)
中信保诚500LOF
(165511)
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累计净值：2.2703
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 2.1170 | -1.54% |
| 2026-03-25 | 2.1502 | 2.16% |
| 2026-03-24 | 2.1047 | 1.97% |
| 2026-03-23 | 2.0640 | -3.88% |
| 2026-03-20 | 2.1474 | -1.40% |
| 2026-03-19 | 2.1779 | -2.55% |
| 2026-03-18 | 2.2348 | 0.97% |
| 2026-03-17 | 2.2134 | -1.94% |
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基金全称
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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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0.9856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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-10.03%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.44%
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最近两年
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45.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 19,000.00 | 2,030,910.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 31,700.00 | 1,965,400.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 44,300.00 | 1,917,747.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 23,640.00 | 1,856,922.00 | 0.57 |
| 600879 | 航天电子 | 86,300.00 | 1,839,916.00 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 19,300.00 | 1,832,535.00 | 0.57 |
| 300450 | 先导智能 | 35,900.00 | 1,794,282.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 35,740.00 | 1,754,834.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 54,400.00 | 1,699,456.00 | 0.53 |
| 000426 | 兴业银锡 | 46,500.00 | 1,655,400.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,667,285.91 | 64.20 | 67.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,832,274.77 | 7.99 | 8.45 |
| 金融业 | 22,755,486.26 | 7.03 | 7.44 |
| 采矿业 | 12,914,750.48 | 3.99 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,915,840.00 | 2.76 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 4,682,720.66 | 1.44 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,602,867.00 | 1.42 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,867,576.60 | 1.20 | 1.26 |
| 建筑业 | 2,500,957.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 2,172,057.00 | 0.67 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,169,997.08 | 0.67 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,090,699.50 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,473,247.40 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,350,661.82 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 1,103,556.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 954,620.09 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 442,236.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 381,577.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.56 | 0.01 | 5.98 | 323,467,195.49 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.02 | 5.94 | 341,317,433.15 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.16 | 318,904,844.73 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.02 | 5.89 | 320,711,909.64 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 1.52 | 4.54 | 330,691,230.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-25 | - | 黄稚 | 2803 | 101.09 |
| 2023-07-05 | 2026-01-21 | HAN YILING | 931 | 41.01 |
| 2015-01-15 | 2018-09-28 | 杨旭 | 1352 | 6.69 |
| 2011-02-11 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1505 | 50.29 |
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