首页 > 基金> 中信保诚商品LOF(165513)
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中信保诚商品LOF

(165513)
净值：
0.9672
日增长率：
1.06%
累计净值：0.9672 2026-06-26
  • 净值走势
中信保诚商品LOF(165513)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.96721.06%
2026-06-250.95710.86%
2026-06-240.9489-2.97%
2026-06-230.9779-1.79%
2026-06-220.9957-0.67%
2026-06-181.0024-0.54%
2026-06-171.0078-1.96%
2026-06-161.02790.26%
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基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴昊
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.97亿元 份额规模 4.4004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.17%
最近一月 -11.53%
最近三月 -12.65%
最近六月 0.00%
最近一年 12.19%
最近两年 46.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金3,600.00312,753.451.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料312,753.451.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--14.50772,606,782.67
2025-12-31--16.71656,158,176.20
2025-09-30--14.69288,130,373.24
2025-06-30--22.71288,357,497.39
2025-03-31--17.21194,935,247.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-20-吴昊103-13.50
2019-04-182026-03-20顾凡丁2528167.49
2013-01-152019-01-25刘儒明2201-54.36
2011-12-202019-04-26李舒禾2684-57.70
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