中信保诚商品LOF(165513)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚商品LOF(165513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-76,509,694.10	94,057,972.31	34,417,813.52	19,321,195.69
利息合计	129,129.16	99,797.15	48,250.50	31,732.32
其中：存款利息收入	129,129.16	99,797.15	48,250.50	31,732.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,355,846.31	30,419,188.53	11,029,465.43	6,765,281.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	22,355,846.31	30,364,341.99	10,993,420.82	6,707,339.01
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	54,846.54	36,044.61	57,942.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,235,440.77	65,434,661.80	25,195,362.71	12,729,859.58
其他收入	995,859.63	680,966.69	332,547.76	103,458.39
费用	7,802,246.68	5,973,935.24	2,329,359.59	2,229,421.89
管理人报酬	6,299,348.21	4,720,088.59	1,840,482.33	1,745,316.20
基金托管费	1,079,888.26	809,158.13	315,511.32	299,197.12
销售服务费	240,329.45	144,218.28	48,200.48	17,127.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,208.42	189,603.77	84,999.72	143,235.44
利润总额	-84,311,940.78	88,084,037.07	32,088,453.93	17,091,773.80

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