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中信保诚300LOF(165515)
中信保诚300LOF
(165515)
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累计净值：1.8296
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2798 | 1.14% |
| 2025-11-12 | 1.2654 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 1.2670 | -0.87% |
| 2025-11-10 | 1.2781 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.2739 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.2776 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 1.2606 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.2582 | -0.71% |
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基金全称
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中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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HAN YILING 黄稚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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1.8693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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12.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.26%
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最近两年
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30.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,800.00 | 10,773,600.00 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,415.00 | 9,263,195.85 | 3.50 |
| 601318 | 中国平安 | 109,175.00 | 6,016,634.25 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 125,515.00 | 5,072,061.15 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,100.00 | 4,919,424.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 10,020.00 | 3,665,015.40 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 3,633,120.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 49,868.00 | 3,623,408.88 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 128,290.00 | 3,479,224.80 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 124,113.00 | 3,382,079.25 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,057,777.74 | 53.29 | 56.43 |
| 金融业 | 54,752,493.16 | 20.68 | 21.90 |
| 采矿业 | 13,125,810.19 | 4.96 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,884,191.63 | 4.49 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,170,257.21 | 2.71 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,140,781.56 | 2.70 | 2.86 |
| 建筑业 | 3,995,293.32 | 1.51 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,496,548.32 | 1.32 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,472,295.60 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,058,584.52 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,676,646.02 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 587,914.62 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 541,319.05 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.66 | 264,712,885.73 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 16.09 | 265,735,482.95 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 1.04 | 4.89 | 293,619,546.80 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.54 | 69,815,857.80 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 9.92 | 77,759,135.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 黄稚 | 864 | 21.45 |
| 2018-04-10 | - | HAN YILING | 2776 | 55.64 |
| 2016-03-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 561 | 40.19 |
| 2015-01-15 | 2018-05-21 | 杨旭 | 1222 | 14.71 |
| 2012-02-01 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1150 | 45.01 |
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