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中信保诚300LOF(165515)
中信保诚300LOF
(165515)
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累计净值：1.8916
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3795 | 1.21% |
| 2026-06-26 | 1.3630 | -2.76% |
| 2026-06-25 | 1.4017 | 1.55% |
| 2026-06-24 | 1.3803 | 0.65% |
| 2026-06-23 | 1.3714 | -2.63% |
| 2026-06-22 | 1.4085 | 2.26% |
| 2026-06-18 | 1.3774 | 0.22% |
| 2026-06-17 | 1.3744 | 0.93% |
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基金全称
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中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.2713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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11.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.85%
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最近两年
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45.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 7,592,130.00 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,515.00 | 6,546,750.00 | 3.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 4,498,339.00 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 76,075.00 | 4,319,538.50 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,600.00 | 3,847,872.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 88,315.00 | 3,472,545.80 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 7,120.00 | 3,153,020.80 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 35,168.00 | 2,685,076.80 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 87,313.00 | 2,360,943.52 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,827.00 | 2,273,964.14 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,458,756.14 | 53.54 | 56.69 |
| 金融业 | 36,623,265.82 | 19.91 | 21.09 |
| 采矿业 | 11,288,030.97 | 6.14 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,496,894.63 | 4.07 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,285,638.80 | 2.87 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,262,751.10 | 2.86 | 3.03 |
| 建筑业 | 2,752,761.25 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,166,669.74 | 1.18 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,444,240.20 | 0.79 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,215,835.28 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 856,283.42 | 0.47 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 355,843.16 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 316,140.93 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,490.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.66 | 183,912,916.44 |
| 2025-12-31 | 94.29 | - | 5.99 | 219,627,100.85 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.66 | 264,712,885.73 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 16.09 | 265,735,482.95 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 1.04 | 4.89 | 293,619,546.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 黄稚 | 1092 | 30.91 |
| 2018-04-10 | 2026-01-21 | HAN YILING | 2843 | 57.57 |
| 2016-03-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 561 | 40.19 |
| 2015-01-15 | 2018-05-21 | 杨旭 | 1222 | 14.71 |
| 2012-02-01 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1150 | 45.01 |
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