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中信保诚300LOF(165515)
中信保诚300LOF
(165515)
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累计净值：1.8553
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.3211 | 0.58% |
| 2026-08-20 | 1.3135 | 0.13% |
| 2026-08-19 | 1.3118 | -2.61% |
| 2026-08-18 | 1.3470 | -0.24% |
| 2026-08-17 | 1.3502 | 1.58% |
| 2026-08-14 | 1.3292 | 0.08% |
| 2026-08-13 | 1.3282 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 1.3354 | 0.58% |
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基金全称
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中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.0828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.10%
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最近两年
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42.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 8,509,000.00 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 6,288,160.00 | 3.46 |
| 300502 | 新易盛 | 8,468.00 | 5,140,076.00 | 2.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,815.00 | 4,522,644.35 | 2.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,992.00 | 3,253,480.00 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,935.00 | 3,087,389.25 | 1.70 |
| 601318 | 中国平安 | 64,375.00 | 3,073,262.50 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 74,815.00 | 2,655,932.50 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,600.00 | 2,503,944.00 | 1.38 |
| 002371 | 北方华创 | 2,630.00 | 2,326,392.80 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,524,361.93 | 60.78 | 64.35 |
| 金融业 | 29,514,927.13 | 16.23 | 17.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,318,284.53 | 5.12 | 5.43 |
| 采矿业 | 7,196,905.51 | 3.96 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,270,742.58 | 2.35 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,178,798.72 | 2.30 | 2.43 |
| 建筑业 | 1,969,151.33 | 1.08 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,862,545.09 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 978,277.20 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 785,244.16 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 568,655.18 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 258,473.56 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 233,287.18 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,919.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | - | 5.80 | 181,826,159.94 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.66 | 183,912,916.44 |
| 2025-12-31 | 94.29 | - | 5.99 | 219,627,100.85 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.66 | 264,712,885.73 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 16.09 | 265,735,482.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 黄稚 | 1147 | 25.37 |
| 2018-04-10 | 2026-01-21 | HAN YILING | 2843 | 57.57 |
| 2016-03-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 561 | 40.19 |
| 2015-01-15 | 2018-05-21 | 杨旭 | 1222 | 14.71 |
| 2012-02-01 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1150 | 45.01 |
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