信诚医药

(165519)

净值:
0.8830
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.5170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
信诚医药(165519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.8830-0.34%
2018-08-150.8860-2.96%
2018-08-140.9130-0.33%
2018-08-130.91600.44%
2018-08-100.91201.90%
2018-08-090.89503.23%
2018-08-080.8670-1.81%
2018-08-070.88301.96%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.3720亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0220亿元
最近分红 信诚医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 74/653
最近一月 -13.18% 582/653
最近三月 -17.09% 448/653
最近六月 -0.11% 28/653
最近一年 5.93% 26/653
今年以来 -5.05% 64/653
成立以来 51.26% 51/653
基金简称 单位净值 日增长率
金融B0.68900.88%
信诚金融0.86000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业60.851322.976.54-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药34.651752.948.660.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药23.66683.183.38-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药20.61638.853.16-1.84%0.81%-6.90%制造业
000623吉林敖东19.07436.492.16-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16860.0383.38
批发和零售业1950.049.64
科学研究和技术服务业102.380.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他1292.046.39
信诚医药(165519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18927.7292.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1392.086.84
其他各项资产34.050.17
信诚医药(165519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83922.365.45
2013-08-162015-03-27吴雅楠58836.5560.60
现任基金经理:杨旭