信诚医药

(165519)

净值:
0.8690
日增长率:
1.05%
累计净值:1.5260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
信诚医药(165519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-220.86901.05%
2019-03-210.86000.58%
2019-03-200.85500.12%
2019-03-190.8540-0.93%
2019-03-180.86203.73%
2019-03-150.83101.22%
2019-03-140.8210-1.44%
2019-03-130.8330-0.48%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.3720亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4316亿元
最近分红 信诚医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.57% 62/759
最近一月 15.56% 100/759
最近三月 27.05% 299/759
最近六月 5.74% 578/759
最近一年 -7.94% 443/759
今年以来 25.94% 373/759
成立以来 53.61% 89/759
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.72502.40%
智能B1.43701.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业60.851322.976.54-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药34.651752.948.660.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药23.66683.183.38-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药20.61638.853.16-1.84%0.81%-6.90%制造业
000623吉林敖东19.07436.492.16-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11665.7981.49
批发和零售业1397.079.76
科学研究和技术服务业210.861.47
金融业5.010.04
其他1036.427.24
信诚医药(165519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13278.7392.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1106.837.69
其他各项资产15.190.11
信诚医药(165519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83922.365.45
2013-08-162015-03-27吴雅楠58836.5560.60
现任基金经理:杨旭