首页 > 基金> 中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)

中信保诚中证800医药指数(LOF)A

(165519)

净值:
1.1191
累计净值:1.8241 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11910.76%
2023-02-101.1107-0.31%
2023-02-031.1210-0.79%
2023-01-201.1467-0.21%
2023-01-131.10472.01%
2023-01-121.0829-0.25%
2023-01-111.0856-0.49%
2023-01-101.09090.79%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 3.3720亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9374亿元
最近分红 中信保诚中证800医药指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.28% 312/513
最近一月 -5.35% 416/513
最近三月 -0.35% 358/513
最近六月 6.25% 48/513
最近一年 -7.75% 357/513
今年以来 1.90% 286/513
成立以来 95.79% 103/513
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药85.893014.8910.97制造业
600276恒瑞医药84.723264.4211.11制造业
600276恒瑞医药81.022983.319.19制造业
600276恒瑞医药79.232938.809.25制造业
600276恒瑞医药66.073350.6211.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21727.0373.97
科学研究和技术服务业5083.7317.31
批发和零售业779.412.65
信息传输、软件和信息技术服务业9.650.03
卫生和社会工作1.430.00
其他1774.286.04
中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33686.9493.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10.220.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2036.785.65
其他各项资产288.610.80
中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄稚
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-