信诚医药

(165519)

净值:
0.8090
日增长率:
-3.58%
累计净值:1.4430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
信诚医药(165519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-060.8090-3.58%
2018-12-050.83900.72%
2018-12-040.83300.73%
2018-12-030.82702.73%
2018-11-300.80501.00%
2018-11-290.7970-0.87%
2018-11-280.80400.75%
2018-11-270.79800.00%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.3720亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7947亿元
最近分红 信诚医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.51% 289/698
最近一月 0.25% 172/698
最近三月 -5.82% 446/698
最近六月 -24.81% 559/698
最近一年 -10.59% 68/698
今年以来 -13.01% 153/698
成立以来 38.59% 64/698
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.63201.94%
信诚医药0.83900.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业60.851322.976.54-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药34.651752.948.660.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药23.66683.183.38-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药20.61638.853.16-1.84%0.81%-6.90%制造业
000623吉林敖东19.07436.492.16-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13933.7077.64
批发和零售业1724.449.61
科学研究和技术服务业98.360.55
金融业19.650.11
其他2169.6512.09
信诚医药(165519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15776.1687.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2245.1312.45
其他各项资产18.890.10
信诚医药(165519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83922.365.45
2013-08-162015-03-27吴雅楠58836.5560.60
现任基金经理:杨旭