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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1191 1.8241
2 2023-02-10 1.1107 1.8157
3 2023-02-03 1.1210 1.8260
4 2023-01-20 1.1467 1.8517
5 2023-01-13 1.1047 1.8097
6 2023-01-12 1.0829 1.7879
7 2023-01-11 1.0856 1.7906
8 2023-01-10 1.0909 1.7959
9 2023-01-09 1.0824 1.7874
10 2023-01-06 1.0735 1.7785
11 2023-01-05 1.0834 1.7884
12 2023-01-04 1.0545 1.7595
13 2023-01-03 1.0476 1.7526
14 2022-12-31 1.0394 1.7444
15 2022-12-30 1.0395 1.7445
16 2022-12-29 1.0401 1.7451
17 2022-12-28 1.0219 1.7269
18 2022-12-27 1.0168 1.7218
19 2022-12-26 1.0135 1.7185
20 2022-12-23 1.0115 1.7165
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