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信诚有色

(165520)

净值:
1.1070
日增长率:
1.56%
累计净值:1.2860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.10701.56%
2020-11-041.09000.18%
2020-11-031.08804.31%
2020-11-021.04301.86%
2020-10-301.0240-2.38%
2020-10-291.0490-0.38%
2020-10-281.05300.86%
2020-10-271.04400.77%
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基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2471亿元
最近分红 信诚有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.53% 57/1022
最近一月 11.14% 98/1022
最近三月 -1.42% 623/1022
最近六月 34.34% 351/1022
最近一年 38.61% 424/1022
今年以来 19.16% 741/1022
成立以来 18.39% 751/1022
基金简称 单位净值 日增长率
智能B0.96804.99%
TMT中证B0.86704.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.44采矿业
601600中国铝业153.25692.675.39制造业
000630铜陵有色147.39418.593.26制造业
600219南山铝业129.07437.533.40制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.56采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10463.1751.27
采矿业8351.4840.92
综合397.641.95
信息传输、软件和信息技术服务业15.590.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他1177.465.77
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30426.0293.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109.480.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1997.726.11
其他各项资产177.300.54
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:黄稚
  • 基金公告
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