信诚有色

(165520)

净值:
0.9280
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.1620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-220.9280-0.85%
2019-03-210.93600.97%
2019-03-200.9270-0.96%
2019-03-190.9360-0.43%
2019-03-180.94002.73%
2019-03-150.91500.99%
2019-03-140.9060-1.52%
2019-03-130.9200-0.11%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3948亿元
最近分红 信诚有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.42% 616/759
最近一月 11.00% 309/759
最近三月 21.78% 534/759
最近六月 7.66% 535/759
最近一年 -19.05% 580/759
今年以来 24.06% 468/759
成立以来 -3.46% 539/759
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.72502.40%
智能B1.43701.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.444.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业153.25692.675.3918.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色147.39418.593.261.82%-3.46%-10.29%制造业
600219南山铝业129.07437.533.404.95%9.84%33.62%制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.560.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8078.4257.92
采矿业5063.6636.30
金融业5.010.04
其他800.605.74
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13147.0993.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计868.666.19
其他各项资产24.160.17
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:杨旭