信诚有色

(165520)

净值:
0.7980
日增长率:
-1.97%
累计净值:1.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.7980-1.97%
2018-10-120.8140-0.49%
2018-10-110.8180-6.41%
2018-10-100.8740-0.79%
2018-10-090.88101.50%
2018-10-080.8680-2.58%
2018-09-280.89101.14%
2018-09-270.8810-0.90%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8990亿元
最近分红 信诚有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.06% 533/680
最近一月 -6.45% 399/680
最近三月 -17.90% 422/680
最近六月 -30.37% 548/680
最近一年 -37.90% 478/680
今年以来 -34.86% 611/680
成立以来 -19.42% 405/680
基金简称 单位净值 日增长率
信诚四国0.70502.47%
信诚商品0.50701.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.444.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业153.25692.675.3918.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色147.39418.593.261.82%-3.46%-10.29%制造业
600219南山铝业129.07437.533.404.95%9.84%33.62%制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.560.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12809.4867.45
采矿业5171.8727.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他995.175.24
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17996.6294.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1101.145.76
其他各项资产23.420.12
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:杨旭