信诚有色

(165520)

净值:
0.8080
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.8080-0.62%
2018-12-070.8130-0.12%
2018-12-060.8140-1.09%
2018-12-050.82300.12%
2018-12-040.82200.12%
2018-12-030.82102.37%
2018-11-300.80201.13%
2018-11-290.7930-0.38%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6493亿元
最近分红 信诚有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.37% 119/700
最近一月 -2.40% 595/700
最近三月 -4.91% 336/700
最近六月 -25.07% 567/700
最近一年 -28.80% 490/700
今年以来 -33.63% 668/700
成立以来 -17.90% 449/700
基金简称 单位净值 日增长率
基建工程0.80101.52%
智能B0.85801.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.444.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业153.25692.675.3918.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色147.39418.593.261.82%-3.46%-10.29%制造业
600219南山铝业129.07437.533.404.95%9.84%33.62%制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.560.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10914.5066.18
采矿业4648.9428.19
金融业19.650.12
其他908.705.51
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15583.1093.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计971.445.86
其他各项资产32.120.19
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:杨旭