基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色LOF(165520) |
净值：
2.7664
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日增长率：
1.58%
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累计净值：2.3163 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,596,854.00 | 346,729,062.88 | 13.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,942,123.00 | 170,507,409.45 | 6.50 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,881,791.00 | 137,403,794.88 | 5.23 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,027,265.00 | 102,910,821.00 | 3.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,727,424.00 | 101,451,611.52 | 3.86 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,286,248.00 | 100,816,118.24 | 3.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,312,011.00 | 88,463,813.81 | 3.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,058,091.00 | 82,838,162.75 | 3.16 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,894,900.00 | 81,764,935.00 | 3.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,369,588.00 | 73,457,228.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,567,219.65 | 52.55 | 55.89 |
| 采矿业 | 1,036,750,919.24 | 39.50 | 42.00 |
| 综合 | 51,923,837.40 | 1.98 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 5.58 | 2,624,926,970.00 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 8.04 | 1,893,436,801.21 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 5.81 | 1,207,126,510.59 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.90 | 951,706,647.73 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.92 | 992,272,055.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2492 | 234.21 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | -17.59 |
| 2013-08-30 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 574 | 31.73 |
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