信诚有色

(165520)

净值:
1.2320
日增长率:
1.82%
累计净值:1.3200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.23201.82%
2017-11-281.21001.60%
2017-11-271.1910-2.22%
2017-11-241.21802.44%
2017-11-231.1890-0.83%
2017-11-221.19900.93%
2017-11-211.1880-0.50%
2017-11-201.19401.62%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8774亿元
最近分红 信诚有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.75% 13/575
最近一月 -4.35% 414/575
最近三月 -5.88% 507/575
最近六月 25.71% 28/575
最近一年 14.70% 146/575
今年以来 25.20% 106/575
成立以来 21.94% 219/575
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.41903.20%
信诚有色1.23201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.444.78%8.75%10.36%采矿业
601600中国铝业153.25692.675.3918.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色147.39418.593.261.97%-0.32%15.61%制造业
600219南山铝业129.07437.533.405.03%8.85%31.33%制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.5613.18%47.34%67.11%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9476.4650.48
采矿业8289.3144.15
建筑业11.600.06
信息传输、软件和信息技术服务业4.530.02
科学研究和技术服务业2.010.01
其他991.335.28
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17783.9293.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1024.035.37
其他各项资产265.781.39
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:杨旭