信诚有色

(165520)

净值:
1.0500
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.0500-0.10%
2017-06-261.05101.84%
2017-06-231.03201.08%
2017-06-221.0210-0.97%
2017-06-211.0310-0.10%
2017-06-201.03200.98%
2017-06-191.02200.20%
2017-06-161.02000.79%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8774亿元
最近分红 信诚有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 263/468
最近一月 -5.22% 346/468
最近三月 3.46% 91/468
最近六月 0.69% 281/468
最近一年 -4.78% 107/468
今年以来 0.91% 155/468
成立以来 -1.71% 264/468
基金简称 单位净值 日增长率
金融B0.83602.20%
有色800B0.98401.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业295.70999.476.64-0.30%3.44%-3.78%采矿业
601600中国铝业175.78817.365.43-0.46%1.89%-12.75%制造业
000630铜陵有色168.82535.163.550.00%3.41%-14.95%制造业
603993洛阳钼业103.65488.203.249.38%10.44%-6.99%采矿业
600673东阳光科74.28516.963.43-1.49%17.96%17.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9476.4650.48
采矿业8289.3144.15
建筑业11.600.06
信息传输、软件和信息技术服务业4.530.02
科学研究和技术服务业2.010.01
其他991.335.28
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17783.9293.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1024.035.37
其他各项资产265.781.39
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:杨旭