信诚有色

(165520)

净值:
1.2660
日增长率:
-2.31%
累计净值:1.3400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.2660-2.31%
2017-08-221.29601.09%
2017-08-211.28201.83%
2017-08-181.2590-2.02%
2017-08-171.28501.42%
2017-08-161.2670-2.01%
2017-08-151.29300.00%
2017-08-141.29302.70%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8774亿元
最近分红 信诚有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 263/468
最近一月 -5.22% 346/468
最近三月 3.46% 91/468
最近六月 0.69% 281/468
最近一年 -4.78% 107/468
今年以来 0.91% 155/468
成立以来 -1.71% 264/468
基金简称 单位净值 日增长率
金融B0.83602.20%
有色800B0.98401.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业295.70999.476.642.33%5.72%-1.40%采矿业
601600中国铝业175.78817.365.437.94%32.30%23.30%制造业
000630铜陵有色168.82535.163.555.90%13.73%13.33%制造业
603993洛阳钼业103.65488.203.2417.98%43.51%17.97%采矿业
600673东阳光科74.28516.963.43-1.49%17.96%17.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9476.4650.48
采矿业8289.3144.15
建筑业11.600.06
信息传输、软件和信息技术服务业4.530.02
科学研究和技术服务业2.010.01
其他991.335.28
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17783.9293.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1024.035.37
其他各项资产265.781.39
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:杨旭