信诚有色

(165520)

净值:
1.1350
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.1350-0.18%
2018-05-211.13700.44%
2018-05-181.13200.71%
2018-05-171.1240-0.62%
2018-05-161.1310-1.14%
2018-05-151.14400.44%
2018-05-141.13900.09%
2018-05-111.13801.34%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3360亿元
最近分红 信诚有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 577/645
最近一月 1.89% 515/645
最近三月 -3.57% 473/645
最近六月 -3.42% 194/645
最近一年 17.92% 154/645
今年以来 -7.35% 579/645
成立以来 14.61% 260/645
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.12803.68%
信诚医药1.07401.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.444.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业153.25692.675.3918.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色147.39418.593.261.82%-3.46%-10.29%制造业
600219南山铝业129.07437.533.404.95%9.84%33.62%制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.560.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15553.4966.58
采矿业6588.0328.20
交通运输、仓储和邮政业3.670.02
批发和零售业2.640.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.01
其他1210.125.18
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22151.2594.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1302.955.53
其他各项资产97.280.41
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:杨旭