信诚有色

(165520)

净值:
0.9450
日增长率:
0.85%
累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
信诚有色(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-220.94500.85%
2020-01-210.9370-2.19%
2020-01-200.95800.31%
2020-01-170.95500.00%
2020-01-160.9550-0.52%
2020-01-150.9600-2.04%
2020-01-140.98002.30%
2020-01-130.95800.52%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.05% 764/843
最近一月 -5.13% 811/843
最近三月 -6.02% 804/843
最近六月 -2.45% 701/843
最近一年 0.01% 650/843
今年以来 6.42% 715/843
成立以来 -17.19% 723/843
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.44采矿业
601600中国铝业153.25692.675.39制造业
000630铜陵有色147.39418.593.26制造业
600219南山铝业129.07437.533.40制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.56采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7779.4553.51
采矿业5422.9837.30
综合393.792.71
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他942.136.48
信诚有色(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13596.8791.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计858.535.78
其他各项资产396.532.67
信诚有色(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-8.745.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57432.4758.81
现任基金经理:黄稚