有色LOF(165520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,115,213.13 |
-8,283,584.27 |
-38,772,249.26 |
-18,635,919.63 |
| 本期利润 |
651,203,286.86 |
124,507,878.73 |
75,070,951.82 |
69,193,465.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.23 |
0.11 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.79 |
14.35 |
7.29 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.97 |
15.23 |
6.48 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
99,240,907.21 |
-88,151,502.07 |
-98,289,360.04 |
-92,976,236.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,539,950,972.66 |
840,411,255.86 |
882,325,875.17 |
1,028,468,036.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
1.72 |
1.49 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.09 |
32.62 |
15.09 |
15.30 |
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