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信诚鼎利

(165528)

净值:
1.2870
累计净值:1.2870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
信诚鼎利(165528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.2870-0.69%
2020-09-161.2960-1.29%
2020-09-151.31301.16%
2020-09-141.29800.78%
2020-09-111.28801.74%
2020-09-101.2660-0.08%
2020-09-091.2670-2.46%
2020-09-081.2990-0.84%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 12.1670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2363亿元
最近分红 信诚鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 41.27% 50/318
最近一年 40.96% 83/318
今年以来 35.90% 75/318
成立以来 28.70% 209/318
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.27503.00%
信息安B0.98301.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002503搜于特1539.6810408.258.73制造业
000807云铝股份1538.469892.318.29制造业
600075新疆天业1176.7810167.358.53制造业
600227赤天化1164.737454.246.25制造业
002099海翔药业921.136134.765.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7042.9556.97
信息传输、软件和信息技术服务业1402.9511.35
科学研究和技术服务业769.496.22
交通运输、仓储和邮政业559.334.52
批发和零售业194.601.57
其他2394.9619.37
信诚鼎利(165528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10246.1879.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1168.479.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1229.669.59
其他各项资产177.901.39
信诚鼎利(165528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今殷孝东1380.692.00
2016-05-24至今杨旭3441.806.56
  • 基金公告
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