信诚鼎利

(165528)

最新价:
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净值:0.9060  累计净值:0.9060 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
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五档盘口

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基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭 殷孝东
销售机构 查看详情 发行份额 12.1670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4746亿元
最近分红 信诚鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.54% 109/241
最近一月 -8.21% 217/241
最近三月 -4.33% 131/241
最近六月 -13.05% 159/241
最近一年 0.00% 218/241
今年以来 -10.47% 183/241
成立以来 -10.39% 207/241
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.00303.94%
信诚医药1.01501.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002503搜于特1539.6810408.258.732.05%-0.57%1.45%制造业
000807云铝股份1538.469892.318.29-8.57%13.22%87.43%制造业
600075新疆天业1176.7810167.358.531.03%4.46%14.42%制造业
600227赤天化1164.737454.246.25-1.67%-1.22%0.47%制造业
002099海翔药业921.136134.765.142.21%11.45%6.36%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23360.9567.23
交通运输、仓储和邮政业3828.7911.02
金融业3042.228.76
采矿业716.302.06
住宿和餐饮业239.120.69
其他3557.9210.24
信诚鼎利(165528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31193.4487.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3990.7411.21
其他各项资产411.631.16
信诚鼎利(165528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今殷孝东1380.692.00
2016-05-24至今杨旭3441.806.56
现任基金经理:杨旭 殷孝东