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中信保诚鼎利LOF(165528)
中信保诚鼎利LOF
(165528)
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累计净值：2.4453
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.4453 | -5.90% |
| 2026-09-24 | 2.5985 | -2.41% |
| 2026-09-23 | 2.6626 | 0.20% |
| 2026-09-22 | 2.6572 | -0.32% |
| 2026-09-21 | 2.6657 | 0.70% |
| 2026-09-18 | 2.6473 | 2.57% |
| 2026-09-17 | 2.5809 | 0.15% |
| 2026-09-16 | 2.5771 | 4.24% |
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基金全称
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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨柳青
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.2533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.27%
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最近一月
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-4.36%
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最近三月
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-28.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.14%
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最近两年
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141.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 7,747,000.00 | 6.69 |
| 300502 | 新易盛 | 9,800.00 | 5,948,600.00 | 5.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 5,460,500.00 | 4.71 |
| 688141 | 杰华特 | 27,555.00 | 4,229,692.50 | 3.65 |
| 688012 | 中微公司 | 9,003.00 | 4,217,905.50 | 3.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,030.00 | 4,093,674.20 | 3.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,446.00 | 3,902,715.30 | 3.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 72,000.00 | 3,863,520.00 | 3.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 54,300.00 | 3,664,164.00 | 3.16 |
| 300604 | 长川科技 | 10,400.00 | 3,550,768.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,109,673.81 | 79.52 | 85.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,366,647.69 | 12.40 | 13.35 |
| 批发和零售业 | 1,110,000.00 | 0.96 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.88 | 0.18 | 11.90 | 115,835,978.42 |
| 2026-03-31 | 77.63 | - | 21.38 | 45,421,751.74 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 8.93 | 51,675,292.28 |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 188 | 24.76 |
| 2022-01-05 | 2026-03-26 | 吴振华 | 1541 | 23.27 |
| 2021-08-30 | 2024-07-18 | 王睿 | 1053 | -32.79 |
| 2020-03-30 | 2021-09-15 | 郑伟 | 534 | 72.60 |
| 2017-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 854 | -6.66 |
| 2016-12-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1237 | -4.36 |
| 2016-05-24 | 2017-10-31 | 杨旭 | 525 | 7.00 |
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