中信保诚鼎利LOF(165528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,106,618.04 |
-555,308.30 |
588,580.42 |
-9,353,317.71 |
| 本期利润 |
20,714,717.44 |
-2,630,769.25 |
4,316,814.64 |
-2,355,690.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
-0.09 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.58 |
-7.57 |
7.38 |
-3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.32 |
-7.12 |
10.94 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润 |
18,846,861.19 |
3,302,268.61 |
6,316,702.24 |
638,268.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.12 |
0.20 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
43,677,805.81 |
31,966,105.25 |
37,788,407.19 |
76,453,138.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.12 |
1.20 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.70 |
11.52 |
20.07 |
6.13 |
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