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中欧互通精选混合A(166007)
中欧互通精选混合A
(166007)
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累计净值：2.4613
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0395 | -1.38% |
| 2025-11-13 | 2.0680 | 0.93% |
| 2025-11-12 | 2.0489 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 2.0483 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 2.0629 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 2.0569 | -0.39% |
| 2025-11-06 | 2.0649 | 1.47% |
| 2025-11-05 | 2.0349 | 0.25% |
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基金全称
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中欧互通精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钱亚婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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42.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 3.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,496.00 | 1.85 |
| 601901 | 方正证券 | 107,100.00 | 871,794.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 1.65 |
| 601138 | 工业富联 | 12,600.00 | 831,726.00 | 1.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,700.00 | 759,520.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,800.00 | 700,672.00 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 16,400.00 | 662,724.00 | 1.26 |
| 601766 | 中国中车 | 82,900.00 | 619,263.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,778,640.32 | 47.29 | 52.91 |
| 金融业 | 11,942,604.98 | 22.79 | 25.50 |
| 采矿业 | 3,025,406.00 | 5.77 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,401.00 | 5.51 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 936,302.00 | 1.79 | 2.00 |
| 建筑业 | 615,896.00 | 1.18 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,484.00 | 1.07 | 1.20 |
| 房地产业 | 475,317.00 | 0.91 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,696.00 | 0.83 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,939.00 | 0.75 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 359,712.00 | 0.69 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 245,078.00 | 0.47 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,571.00 | 0.20 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 46,892.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,428.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.10 | 3.85 | 3.47 | 52,400,298.95 |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 3.67 | 6.15 | 125,352,832.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-03 | - | 钱亚婷 | 1474 | 2.59 |
| 2015-05-18 | 2022-01-04 | 曲径 | 2423 | 60.69 |
| 2013-05-17 | 2014-05-22 | 凌莉 | 370 | -11.81 |
| 2013-04-11 | 2015-05-18 | 袁争光 | 767 | 93.51 |
| 2011-09-01 | 2013-04-11 | 张大方 | 588 | -12.19 |
| 2010-06-24 | 2012-04-25 | 林钟斌 | 671 | -11.70 |
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