中欧互通精选混合A

(166007)

净值:
1.4324
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中欧互通精选混合A(166007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.43240.00%
2020-03-251.43752.23%
2020-03-241.40612.26%
2020-03-231.3750-3.01%
2020-03-201.41761.67%
2020-03-191.3943-0.87%
2020-03-181.4066-1.48%
2020-03-171.4278-0.17%
基金公司 中欧基金 基金经理 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 12.0220亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6552亿元
最近分红 中欧互通精选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.46% 2619/3145
最近一月 -1.62% 2819/3145
最近三月 5.51% 1516/3145
最近六月 7.24% 1581/3145
最近一年 23.48% 1072/3145
今年以来 29.43% 1082/3145
成立以来 49.99% 710/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行25.91213.013.01金融业
601328交通银行16.46101.391.43金融业
600036招商银行10.30246.163.48金融业
601668中国建筑9.5192.081.30建筑业
600000浦发银行8.92112.831.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2772.8434.64
金融业2526.0031.56
房地产业568.527.10
采矿业358.184.47
建筑业348.004.35
其他1431.2617.88
中欧互通精选混合A(166007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6189.7893.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.595.88
其他各项资产15.720.24
中欧互通精选混合A(166007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今曲径716-22.94-20.16
2013-05-172014-05-22凌莉370-13.27-10.19
2013-04-112015-05-18袁争光76792.4087.28
2011-09-012013-04-11张大方588-12.13-8.87
2010-06-242012-04-25林钟斌671-10.81-4.40
现任基金经理:曲径