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中欧互通精选混合A(166007)
中欧互通精选混合A
(166007)
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累计净值：2.5681
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.1463 | 1.02% |
| 2026-06-26 | 2.1246 | -2.52% |
| 2026-06-25 | 2.1796 | 0.39% |
| 2026-06-24 | 2.1711 | 0.26% |
| 2026-06-23 | 2.1655 | -2.04% |
| 2026-06-22 | 2.2107 | 2.24% |
| 2026-06-18 | 2.1622 | -0.45% |
| 2026-06-17 | 2.1720 | 0.62% |
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基金全称
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中欧互通精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钱亚婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.91%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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4.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.13%
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最近两年
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39.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,245,270.00 | 2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.47 |
| 601138 | 工业富联 | 13,100.00 | 674,126.00 | 1.36 |
| 601328 | 交通银行 | 94,400.00 | 660,800.00 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 16,700.00 | 656,644.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,600.00 | 641,312.00 | 1.30 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 1.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 1.15 |
| 603259 | 药明康德 | 5,700.00 | 559,170.00 | 1.13 |
| 600900 | 长江电力 | 20,500.00 | 554,320.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,246,088.02 | 51.05 | 55.12 |
| 金融业 | 8,908,359.86 | 18.01 | 19.45 |
| 采矿业 | 3,758,863.00 | 7.60 | 8.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,780,732.00 | 3.60 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,311,218.00 | 2.65 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101,035.00 | 2.23 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 892,224.00 | 1.80 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 675,141.00 | 1.37 | 1.47 |
| 建筑业 | 621,293.00 | 1.26 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 537,599.00 | 1.09 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 501,981.00 | 1.02 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 319,211.00 | 0.65 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,710.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 37,618.00 | 0.08 | 0.08 |
| 房地产业 | 19,336.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 15,150.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.46 | 2.04 | 6.61 | 49,451,430.67 |
| 2025-12-31 | 92.74 | 3.87 | 3.64 | 52,314,588.73 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 3.85 | 3.47 | 52,400,298.95 |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-03 | - | 钱亚婷 | 1701 | 7.96 |
| 2015-05-18 | 2022-01-04 | 曲径 | 2423 | 60.69 |
| 2013-05-17 | 2014-05-22 | 凌莉 | 370 | -11.81 |
| 2013-04-11 | 2015-05-18 | 袁争光 | 767 | 93.51 |
| 2011-09-01 | 2013-04-11 | 张大方 | 588 | -12.19 |
| 2010-06-24 | 2012-04-25 | 林钟斌 | 671 | -11.70 |
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