中欧300

(166007)

最新价:
-- --
净值:1.2420  累计净值:1.2870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-26
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 中欧基金 基金经理 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 12.0220亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4361亿元
最近分红 中欧300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.12% 57/251
最近一月 1.49% 28/251
最近三月 -4.02% 127/251
最近六月 -10.39% 138/251
最近一年 -7.69% 112/251
今年以来 -12.71% 152/251
成立以来 29.59% 104/251
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.80802.02%
中欧精选定开E0.81102.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行25.91213.013.01-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行16.46101.391.431.09%9.66%14.11%金融业
600036招商银行10.30246.163.48-2.80%2.37%22.49%金融业
601668中国建筑9.5192.081.30-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行8.92112.831.600.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5775.9740.22
金融业3868.7426.94
房地产业824.925.74
信息传输、软件和信息技术服务业493.433.44
建筑业462.343.22
其他2935.3420.44
中欧300(166007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13093.5090.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1269.548.80
其他各项资产56.370.39
中欧300(166007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今曲径716-22.94-20.16
2013-05-172014-05-22凌莉370-13.27-10.19
2013-04-112015-05-18袁争光76792.4087.28
2011-09-012013-04-11张大方588-12.13-8.87
2010-06-242012-04-25林钟斌671-10.81-4.40
现任基金经理:曲径