中欧互通精选混合A(166007)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,566,649.87 |
1,559,660.50 |
43,946,564.23 |
35,326,422.42 |
| 利息合计 |
15,770.35 |
7,863.07 |
102,547.99 |
71,908.98 |
| 其中：存款利息收入 |
15,770.35 |
7,863.07 |
102,547.99 |
71,908.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,735,208.05 |
67,035.65 |
40,549,407.49 |
29,950,658.08 |
| 其中：股票投资收益 |
6,231,371.02 |
-694,624.87 |
29,857,135.30 |
22,770,252.67 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
22,535.34 |
9,844.59 |
88,887.68 |
52,880.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
285,697.12 |
136,939.96 |
81,414.19 |
- |
| 股利收益 |
1,195,604.57 |
614,875.97 |
10,521,970.32 |
7,127,525.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,790,983.39 |
1,466,987.98 |
2,797,853.64 |
5,085,906.70 |
| 其他收入 |
24,688.08 |
17,773.80 |
496,755.11 |
217,948.66 |
| 费用 |
862,514.11 |
425,189.09 |
4,195,111.39 |
3,051,148.19 |
| 管理人报酬 |
616,223.19 |
303,841.84 |
3,425,867.26 |
2,520,297.51 |
| 基金托管费 |
102,703.89 |
50,640.35 |
570,977.91 |
420,049.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,296.06 |
759.28 |
25,134.04 |
15,420.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,296.06 |
759.28 |
25,134.04 |
15,420.43 |
| 其他费用 |
140,235.10 |
69,452.51 |
172,800.63 |
95,380.67 |
| 利润总额 |
9,704,135.76 |
1,134,471.41 |
39,751,452.84 |
32,275,274.23 |
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