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中欧价值智选A(166019) |
净值：
4.8042
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：5.1242 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.75% | 420/5143 |
| 最近一月 | 4.31% | 2044/5143 |
| 最近三月 | 13.16% | 1073/5143 |
| 最近六月 | 33.23% | 48/5143 |
| 最近一年 | 79.04% | 80/5143 |
| 今年以来 | 30.92% | 10/5143 |
| 成立以来 | 469.16% | 174/5143 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.4132 | 1.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 230191.61 | 60.08 |
| 金融业 | 51574.17 | 13.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35186.61 | 9.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11849.12 | 3.09 |
| 房地产业 | 10977.40 | 2.87 | 其他 | 43372.77 | 11.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 32029.03 | 91.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 494.01 | 1.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1869.91 | 5.34 |
| 其他各项资产 | 639.36 | 1.83 |
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