中欧价值智选A

(166019)

净值:
1.7349
日增长率:
-1.27%
累计净值:2.0549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选A(166019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.7349-1.27%
2019-02-181.75722.86%
2019-02-151.7083-0.41%
2019-02-141.7154-0.28%
2019-02-131.72030.79%
2019-02-121.7068-0.11%
2019-02-111.70872.56%
2019-02-011.66612.59%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
销售机构 查看详情 发行份额 4.7642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3390亿元
最近分红 中欧价值智选A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.84% 1335/2964
最近一月 6.75% 1173/2964
最近三月 5.79% 532/2964
最近六月 11.26% 101/2964
最近一年 13.14% 44/2964
今年以来 12.13% 669/2964
成立以来 107.01% 274/2964
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.11804.49%
中欧医疗健康混合A1.12004.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行802.462969.102.342.30%13.68%18.50%金融业
000662天夏智慧416.417224.715.69-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
601857中国石油381.732935.502.310.25%-1.70%3.57%采矿业
300219鸿利智汇305.544051.473.19-0.93%-6.03%4.42%制造业
300383光环新网294.503993.433.142.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12955.0055.39
科学研究和技术服务业3125.9713.36
农、林、牧、渔业2127.449.10
信息传输、软件和信息技术服务业2083.928.91
金融业846.263.62
其他2249.989.62
中欧价值智选A(166019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21975.5192.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1534.866.45
其他各项资产280.201.18
中欧价值智选A(166019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今吴鹏飞125-3.642.15
2016-09-01至今张跃鹏244-5.040.68
2015-05-292016-09-01袁争光461-15.80-18.35
2013-05-142015-05-29苟开红745155.70124.94
现任基金经理:刘晨