中欧价值智选A

(166019)

净值:
1.6995
日增长率:
0.28%
累计净值:2.0195 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选A(166019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.69950.28%
2018-07-121.69471.73%
2018-07-111.6659-1.61%
2018-07-101.6931-0.45%
2018-07-091.70071.72%
2018-07-061.67190.17%
2018-07-051.6691-0.73%
2018-07-041.6814-1.60%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨 吴鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.7642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0484亿元
最近分红 中欧价值智选A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.65% 1776/3011
最近一月 7.92% 8/3011
最近三月 3.81% 117/3011
最近六月 -0.29% 666/3011
最近一年 2.66% 1088/3011
今年以来 -0.09% 1011/3011
成立以来 100.21% 330/3011
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.90206.62%
中欧精选定开A0.89806.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行802.462969.102.342.30%13.68%18.50%金融业
000662天夏智慧416.417224.715.69-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
601857中国石油381.732935.502.310.25%-1.70%3.57%采矿业
300219鸿利智汇305.544051.473.19-0.93%-6.03%4.42%制造业
300383光环新网294.503993.433.142.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2189.217.18
采矿业1787.125.86
信息传输、软件和信息技术服务业1369.704.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1339.614.39
文化、体育和娱乐业798.302.62
其他23012.9575.46
中欧价值智选A(166019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7487.6023.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11800.0037.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11323.2536.16
其他各项资产699.652.23
中欧价值智选A(166019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今吴鹏飞125-3.642.15
2016-09-01至今张跃鹏244-5.040.68
2015-05-292016-09-01袁争光461-15.80-18.35
2013-05-142015-05-29苟开红745155.70124.94
现任基金经理:刘晨 吴鹏飞