中欧价值智选A

(166019)

净值:
1.5694
日增长率:
3.45%
累计净值:1.8894 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选A(166019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.56943.45%
2018-10-181.5171-2.49%
2018-10-171.55590.48%
2018-10-161.5484-0.31%
2018-10-151.5532-1.16%
2018-10-121.57152.36%
2018-10-111.5352-3.60%
2018-10-101.59260.28%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
销售机构 查看详情 发行份额 4.7642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8068亿元
最近分红 中欧价值智选A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 945/2972
最近一月 -0.89% 847/2972
最近三月 -6.66% 1258/2972
最近六月 -3.84% 829/2972
最近一年 -6.83% 908/2972
今年以来 -7.74% 1184/2972
成立以来 84.89% 290/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A1.06005.16%
中欧医疗健康混合C1.05705.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行802.462969.102.342.30%13.68%18.50%金融业
000662天夏智慧416.417224.715.69-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
601857中国石油381.732935.502.310.25%-1.70%3.57%采矿业
300219鸿利智汇305.544051.473.19-0.93%-6.03%4.42%制造业
300383光环新网294.503993.433.142.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10418.1237.12
信息传输、软件和信息技术服务业9781.1234.85
文化、体育和娱乐业3053.2310.88
金融业2712.959.67
其他2099.247.48
中欧价值智选A(166019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25965.4291.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2297.508.09
其他各项资产140.830.50
中欧价值智选A(166019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今吴鹏飞125-3.642.15
2016-09-01至今张跃鹏244-5.040.68
2015-05-292016-09-01袁争光461-15.80-18.35
2013-05-142015-05-29苟开红745155.70124.94
现任基金经理:刘晨