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中欧价值智选混合A(166019)
中欧价值智选混合A
(166019)
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累计净值：5.8027
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 5.4827 | -1.00% |
| 2025-11-13 | 5.5380 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 5.5243 | 0.38% |
| 2025-11-11 | 5.5034 | -0.47% |
| 2025-11-10 | 5.5292 | 0.56% |
| 2025-11-07 | 5.4986 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 5.5016 | 0.38% |
| 2025-11-05 | 5.4807 | -0.02% |
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基金全称
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中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.68亿元
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份额规模
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6.3116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-1.43%
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最近三月
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19.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.12%
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最近两年
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46.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 11,424,577.00 | 605,502,581.00 | 10.07 |
| 600031 | 三一重工 | 20,938,643.00 | 486,614,063.32 | 8.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,364,812.00 | 446,978,055.96 | 7.43 |
| 000333 | 美的集团 | 6,078,434.00 | 441,659,014.44 | 7.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 966,786.00 | 388,647,972.00 | 6.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,067,980.00 | 296,401,331.20 | 4.93 |
| 000425 | 徐工机械 | 20,601,721.00 | 236,919,791.50 | 3.94 |
| 603871 | 嘉友国际 | 14,825,643.00 | 212,006,694.90 | 3.53 |
| 002946 | 新乳业 | 7,983,702.00 | 136,281,793.14 | 2.27 |
| 689009 | 九号公司 | 1,913,208.00 | 127,993,615.20 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,820,642,678.07 | 46.92 | 55.10 |
| 采矿业 | 919,790,366.34 | 15.30 | 17.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 605,502,581.00 | 10.07 | 11.83 |
| 金融业 | 547,862,665.10 | 9.11 | 10.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,373,022.24 | 3.68 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610,071.14 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 939,451.09 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 701,388.45 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 269,495.39 | - | 0.01 |
| 教育 | 164,468.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.14 | 3.02 | 11.24 | 6,012,218,191.43 |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.39 | 4.63 | 5,744,406,607.39 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 3.56 | 3.02 | 5,641,448,275.23 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 3.86 | 2.56 | 5,436,355,782.99 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 3.77 | 1.51 | 5,237,309,187.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 2011 | 114.39 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 52.67 |
| 2016-12-29 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 568 | -6.70 |
| 2016-09-01 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 390 | -8.65 |
| 2015-05-29 | 2016-09-01 | 袁争光 | 461 | -14.33 |
| 2013-05-14 | 2015-05-29 | 苟开红 | 745 | 153.40 |
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