中欧价值智选混合A(166019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,022,656,400.64 |
266,549,360.55 |
-1,038,569,589.56 |
-850,583,484.20 |
| 本期利润 |
1,033,828,214.58 |
295,660,739.81 |
503,826,270.55 |
50,568,396.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.45 |
0.38 |
0.55 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.58 |
8.98 |
15.95 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.56 |
9.32 |
17.99 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,145,030,056.06 |
885,188,548.61 |
641,700,391.43 |
860,221,122.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.26 |
1.12 |
0.78 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,713,046,193.95 |
3,427,839,540.24 |
3,265,720,110.16 |
2,923,562,387.91 |
| 期末基金份额净值 |
5.36 |
4.35 |
3.98 |
3.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
531.24 |
412.84 |
369.11 |
304.30 |
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