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中欧成长优选混合A(166020)
中欧成长优选混合A
(166020)
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累计净值：2.9518
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.2730 | -0.65% |
| 2026-09-24 | 2.2879 | -1.51% |
| 2026-09-23 | 2.3229 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 2.3291 | -0.42% |
| 2026-09-21 | 2.3390 | 0.83% |
| 2026-09-18 | 2.3197 | 0.83% |
| 2026-09-17 | 2.3007 | 0.23% |
| 2026-09-16 | 2.2954 | -0.66% |
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基金全称
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中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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1.5203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.82%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.77%
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最近两年
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62.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,700.00 | 32,639,000.00 | 6.52 |
| 603259 | 药明康德 | 166,000.00 | 20,668,660.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,800.00 | 19,964,908.00 | 3.99 |
| 600030 | 中信证券 | 570,600.00 | 16,393,338.00 | 3.27 |
| 601138 | 工业富联 | 223,500.00 | 16,125,525.00 | 3.22 |
| 688278 | 特宝生物 | 274,186.00 | 14,915,718.40 | 2.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 489,173.00 | 14,523,546.37 | 2.90 |
| 002701 | 奥瑞金 | 3,391,800.00 | 14,449,068.00 | 2.89 |
| 002028 | 思源电气 | 83,300.00 | 14,410,900.00 | 2.88 |
| 601233 | 桐昆股份 | 663,100.00 | 14,356,115.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,523,096.96 | 56.64 | 64.70 |
| 金融业 | 60,788,169.37 | 12.14 | 13.87 |
| 批发和零售业 | 20,767,666.00 | 4.15 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,671,214.20 | 4.13 | 4.72 |
| 采矿业 | 19,229,627.12 | 3.84 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,291,865.29 | 2.66 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,537,442.50 | 2.30 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 8,184,188.32 | 1.63 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,646.55 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.55 | 4.75 | 5.82 | 500,568,992.27 |
| 2026-03-31 | 84.45 | 2.99 | 12.36 | 675,994,340.66 |
| 2025-12-31 | 85.06 | 3.15 | 8.82 | 637,671,827.14 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 3.67 | 3.31 | 544,909,297.00 |
| 2025-06-30 | 87.13 | 4.56 | 11.65 | 443,967,240.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 558 | 38.24 |
| 2020-05-12 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1967 | 123.99 |
| 2017-11-30 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2605 | 65.45 |
| 2016-12-28 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1871 | 99.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 1.58 |
| 2015-05-25 | 2016-11-17 | 张燕 | 542 | 3.67 |
| 2015-03-20 | 2017-11-30 | 庄波 | 986 | 21.59 |
| 2013-08-21 | 2015-03-20 | 苟开红 | 576 | 21.29 |
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