中欧成长优选A

(166020)

净值:
1.1864
日增长率:
-3.98%
累计净值:1.5204 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长优选A(166020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.1864-3.98%
2020-01-221.23561.15%
2020-01-201.24580.61%
2020-01-171.23830.19%
2020-01-161.2359-0.11%
2020-01-151.2373-0.66%
2020-01-141.24550.09%
2020-01-131.24441.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 袁维德
销售机构 查看详情 发行份额 8.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5143亿元
最近分红 中欧成长优选A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 2317/3145
最近一月 -0.63% 2524/3145
最近三月 7.42% 1126/3145
最近六月 -0.89% 2841/3145
最近一年 13.21% 1711/3145
今年以来 19.82% 1554/3145
成立以来 44.56% 766/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600261阳光照明70.00459.901.88制造业
600023浙能电力66.10360.911.47电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行56.11526.872.15金融业
000895双汇发展40.59964.013.93制造业
600036招商银行33.69805.533.29金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4812.9539.35
房地产业3020.7124.70
金融业939.267.68
批发和零售业258.642.11
水利、环境和公共设施管理业78.070.64
其他3121.3525.52
中欧成长优选A(166020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4807.3692.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.575.87
其他各项资产75.421.45
中欧成长优选A(166020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今袁维德1264.772.10
2015-06-182016-07-01孙甜3791.59-18.91
2015-05-252016-11-17张燕5423.68-17.13
2015-03-21至今庄波7749.952.72
2013-08-212015-03-21苟开红57721.4853.14
现任基金经理:曹名长 袁维德