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中欧成长优选混合A(166020)
中欧成长优选混合A
(166020)
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累计净值：2.7819
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1031 | -1.34% |
| 2025-11-13 | 2.1316 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 2.1101 | 0.54% |
| 2025-11-11 | 2.0988 | -0.58% |
| 2025-11-10 | 2.1111 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 2.1119 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 2.1131 | 1.66% |
| 2025-11-05 | 2.0786 | 0.69% |
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基金全称
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中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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1.7065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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2.23%
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最近三月
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14.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.03%
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最近两年
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44.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 1,008,400.00 | 23,435,216.00 | 4.30 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,122,800.00 | 20,579,252.00 | 3.78 |
| 002831 | 裕同科技 | 742,900.00 | 20,348,031.00 | 3.73 |
| 600522 | 中天科技 | 1,012,100.00 | 19,148,932.00 | 3.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,190,600.00 | 18,692,420.00 | 3.43 |
| 600938 | 中国海油 | 710,600.00 | 18,567,978.00 | 3.41 |
| 002202 | 金风科技 | 1,194,324.00 | 17,879,030.28 | 3.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,141,200.00 | 17,643,488.00 | 3.24 |
| 600150 | 中国船舶 | 508,813.00 | 17,604,929.80 | 3.23 |
| 300677 | 英科医疗 | 475,743.00 | 17,478,797.82 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,216,846.15 | 57.48 | 61.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,119,573.00 | 11.58 | 12.37 |
| 金融业 | 61,847,052.88 | 11.35 | 12.13 |
| 采矿业 | 50,620,270.00 | 9.29 | 9.92 |
| 租赁和商务服务业 | 16,061,548.88 | 2.95 | 3.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,162,200.00 | 0.95 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | 3.67 | 3.31 | 544,909,297.00 |
| 2025-06-30 | 87.13 | 4.56 | 11.65 | 443,967,240.06 |
| 2025-03-31 | 88.64 | 3.16 | 7.43 | 638,917,056.17 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.63 | 1.86 | 870,179,305.39 |
| 2024-09-30 | 93.55 | 3.75 | 1.90 | 2,958,498,528.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 240 | 27.90 |
| 2020-05-12 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1967 | 123.99 |
| 2017-11-30 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2605 | 65.45 |
| 2016-12-28 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1871 | 99.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 1.58 |
| 2015-05-25 | 2016-11-17 | 张燕 | 542 | 3.67 |
| 2015-03-20 | 2017-11-30 | 庄波 | 986 | 21.59 |
| 2013-08-21 | 2015-03-20 | 苟开红 | 576 | 21.29 |
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