中欧成长优选A

(166020)

净值:
0.8941
日增长率:
-2.11%
累计净值:1.2281 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长优选A(166020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8941-2.11%
2018-10-120.91340.62%
2018-10-110.9078-5.17%
2018-10-100.9573-0.04%
2018-10-090.95770.07%
2018-10-080.9570-4.11%
2018-09-280.99800.99%
2018-09-270.9882-0.86%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 袁维德
销售机构 查看详情 发行份额 8.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2581亿元
最近分红 中欧成长优选A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.57% 2618/2976
最近一月 -6.51% 2527/2976
最近三月 -13.75% 1914/2976
最近六月 -19.34% 2019/2976
最近一年 -17.20% 1476/2976
今年以来 -18.61% 1967/2976
成立以来 20.67% 666/2976
基金简称 单位净值 日增长率
中欧天添债券A1.03600.68%
中欧天添债券C1.02400.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明70.00459.901.88-1.56%-1.25%-1.41%制造业
600023浙能电力66.10360.911.47-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行56.11526.872.15-6.76%15.74%17.06%金融业
000895双汇发展40.59964.013.93-6.36%-3.09%10.35%制造业
600036招商银行33.69805.533.29-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6244.5149.63
房地产业2097.2816.67
金融业1347.0810.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业897.177.13
批发和零售业845.436.72
其他1149.949.14
中欧成长优选A(166020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11745.4192.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99.160.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计803.436.34
其他各项资产24.320.19
中欧成长优选A(166020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今袁维德1264.772.10
2015-06-182016-07-01孙甜3791.59-18.91
2015-05-252016-11-17张燕5423.68-17.13
2015-03-21至今庄波7749.952.72
2013-08-212015-03-21苟开红57721.4853.14
现任基金经理:曹名长 袁维德