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中欧成长优选A

(166020)

净值:
1.4457
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.7797 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长优选A(166020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.4457-0.65%
2021-01-251.4552-1.23%
2021-01-221.4733-1.69%
2021-01-211.4987-0.15%
2021-01-201.50090.17%
2021-01-191.49840.99%
2021-01-181.48371.24%
2021-01-151.46561.12%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 沈悦 袁维德
销售机构 查看详情 发行份额 8.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7094亿元
最近分红 中欧成长优选A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 4255/4542
最近一月 0.57% 4078/4542
最近三月 1.08% 3813/4542
最近六月 11.96% 2459/4542
最近一年 22.66% 2311/4542
今年以来 -0.46% 4297/4542
成立以来 96.40% 1401/4542
基金简称 单位净值 日增长率
中欧悦享生活混合A1.05494.81%
中欧悦享生活混合C1.05454.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车91.37295.124.43批发和零售业
600987航民股份48.02275.153.88制造业
600466蓝光发展48.00241.443.62房地产业
000069华侨城A38.00257.643.87房地产业
002048宁波华翔32.04498.947.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3395.6447.87
房地产业1212.1517.09
金融业1080.6215.23
科学研究和技术服务业418.905.90
批发和零售业280.583.96
其他705.829.95
中欧成长优选A(166020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6139.3491.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123.401.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417.596.20
其他各项资产56.480.84
中欧成长优选A(166020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹名长 沈悦 袁维德
  • 基金公告
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