中欧成长优选混合A(166020)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧成长优选混合A(166020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,874,313.25	219,496,225.29	66,728,462.23	154,865,751.90
利息合计	115,385.62	129,211.07	73,938.76	449,678.73
其中：存款利息收入	115,385.62	127,902.13	72,629.82	449,678.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,308.94	1,308.94	-
投资收益合计	81,582,801.40	121,217,822.40	16,469,248.45	-10,132,388.36
其中：股票投资收益	75,288,558.35	111,271,073.82	12,649,323.36	-114,712,097.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,534.41	293,851.81	166,952.05	4,373,721.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,130,274.57	-	-	-
股利收益	5,013,434.07	9,652,896.77	3,652,973.04	100,205,987.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,616,796.87	97,236,486.53	49,660,079.13	160,301,567.68
其他收入	792,923.10	912,705.29	525,195.89	4,246,893.85
费用	6,112,685.18	8,433,519.65	3,625,795.32	42,671,908.94
管理人报酬	5,339,266.87	7,083,031.24	2,896,781.36	36,163,523.70
基金托管费	667,408.32	1,142,966.04	619,684.81	6,273,685.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	10,060.89
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	10,060.89
其他费用	101,393.11	207,238.11	109,329.13	224,634.74
利润总额	14,761,628.07	211,062,705.64	63,102,666.91	112,193,842.96

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