信澳鑫安LOF
(166105)
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累计净值：1.4110
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0330 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 1.0300 | -0.10% |
| 2025-11-11 | 1.0310 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.0330 | 0.39% |
| 2025-11-07 | 1.0290 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.0300 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.0280 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.0260 | -0.29% |
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基金全称
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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬 宋加旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.98亿元
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份额规模
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17.7834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.92%
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最近两年
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7.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 12,025,500.00 | 60,608,520.00 | 3.31 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4,387,835.00 | 58,402,083.85 | 3.19 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4,593,142.00 | 31,922,336.90 | 1.74 |
| 601857 | 中国石油 | 3,431,500.00 | 27,657,890.00 | 1.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,044,100.00 | 23,691,119.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 699,200.00 | 20,584,448.00 | 1.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 307,100.00 | 14,608,747.00 | 0.80 |
| 601319 | 中国人保 | 1,547,100.00 | 12,051,909.00 | 0.66 |
| 000792 | 盐湖股份 | 501,600.00 | 10,458,360.00 | 0.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 359,200.00 | 9,798,976.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 226,631,749.23 | 12.37 | 62.11 |
| 制造业 | 93,759,654.20 | 5.12 | 25.70 |
| 金融业 | 12,051,909.00 | 0.66 | 3.30 |
| 建筑业 | 10,732,834.00 | 0.59 | 2.94 |
| 房地产业 | 9,052,400.00 | 0.49 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,732,323.00 | 0.42 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,909,471.00 | 0.27 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.91 | 90.00 | 0.54 | 1,832,824,425.59 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 88.85 | 0.23 | 3,154,956,396.65 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 88.66 | 4.70 | 3,631,542,865.90 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 83.50 | 0.21 | 5,679,782,814.82 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 95.89 | 2.34 | 5,326,455,988.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 宋加旺 | 652 | 5.90 |
| 2022-11-04 | - | 杨彬 | 1107 | 9.50 |
| 2021-07-01 | 2024-02-20 | 方敬 | 964 | 4.11 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 5.24 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.67 |
| 2012-05-07 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 2206 | 10.56 |
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