信澳鑫安LOF
(166105)
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累计净值：1.3790
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0010 | -0.20% |
| 2026-09-24 | 1.0030 | -0.30% |
| 2026-09-23 | 1.0060 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 1.0080 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.0080 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 1.0050 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 0.10% |
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基金全称
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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬 宋加旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.14亿元
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份额规模
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4.2248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.69%
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最近两年
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-0.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 479,600.00 | 8,522,492.00 | 2.01 |
| 601808 | 中海油服 | 601,500.00 | 6,502,215.00 | 1.54 |
| 600989 | 宝丰能源 | 316,100.00 | 6,426,313.00 | 1.52 |
| 601857 | 中国石油 | 708,800.00 | 6,152,384.00 | 1.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 271,100.00 | 5,516,885.00 | 1.30 |
| 000893 | 亚钾国际 | 118,000.00 | 4,825,020.00 | 1.14 |
| 601898 | 中煤能源 | 352,400.00 | 4,292,232.00 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 156,700.00 | 4,254,405.00 | 1.00 |
| 002311 | 海大集团 | 89,300.00 | 3,983,673.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,300.00 | 3,929,382.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 50,086,687.00 | 11.83 | 64.51 |
| 制造业 | 22,864,263.00 | 5.40 | 29.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,764,640.00 | 0.65 | 3.56 |
| 金融业 | 1,928,696.00 | 0.46 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.33 | 82.89 | 1.46 | 423,497,619.08 |
| 2026-03-31 | 18.01 | 86.99 | 1.57 | 965,593,407.29 |
| 2025-12-31 | 19.75 | 97.50 | 0.42 | 1,375,941,567.90 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 90.00 | 0.54 | 1,832,824,425.59 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 88.85 | 0.23 | 3,154,956,396.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 宋加旺 | 971 | 2.62 |
| 2022-11-04 | - | 杨彬 | 1426 | 6.11 |
| 2021-07-01 | 2024-02-20 | 方敬 | 964 | 4.11 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 5.24 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.67 |
| 2012-05-07 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 2206 | 10.56 |
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