信达鑫安

(166105)

最新价:
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净值:0.9480  累计净值:1.0970 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 信达澳银基金 基金经理 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 0.9124亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0293亿元
最近分红 信达鑫安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.07% 85/254
最近一月 2.59% 92/254
最近三月 -1.15% 84/254
最近六月 -0.94% 57/254
最近一年 -2.77% 61/254
今年以来 -1.66% 76/254
成立以来 -5.10% 178/254
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银新财富混合0.88001.27%
信达澳银新目标混合0.88101.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300088长信科技188.00966.502.40--------
300383光环新网138.001997.244.96--------
002376新北洋104.001857.614.61--------
300655晶瑞股份58.00939.702.33--------
600197伊力特54.001003.262.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5476.1113.59
信息传输、软件和信息技术服务业1997.244.96
其他32814.2781.45
信达鑫安(166105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7473.3517.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33614.5178.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产890.002.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计406.340.95
其他各项资产565.711.32
信达鑫安(166105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今孔学峰1270.000.28
现任基金经理:尹华龙