信达鑫安

(166105)

净值:
1.0410
累计净值:1.1900 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信达鑫安(166105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0410-0.10%
2020-03-261.0420-0.38%
2020-03-251.04601.36%
2020-03-241.03200.58%
2020-03-231.0260-1.54%
2020-03-201.04201.26%
2020-03-191.0290-0.10%
2020-03-181.0300-0.29%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.22% 108/295
最近一月 0.00% 160/295
最近三月 3.41% 167/295
最近六月 4.18% 143/295
最近一年 2.86% 243/295
今年以来 5.43% 206/295
成立以来 -2.90% 243/295
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601138工业富联34.00630.211.37--
002602世纪华通30.00342.900.74--
002036联创电子26.00448.550.97--
002600领益智造25.00275.810.60--
300136信维通信24.001105.462.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2169.945.64
制造业1757.574.56
其他34577.5489.80
信达鑫安(166105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5199.0111.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39350.2985.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.002.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计213.840.46
其他各项资产519.091.12
信达鑫安(166105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今孔学峰1270.000.28
现任基金经理:尹华龙