信达鑫安

(166105)

最新价:
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净值:0.9650  累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
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五档盘口

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基金公司 信达澳银基金 基金经理 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 0.9124亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0062亿元
最近分红 信达鑫安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.26% 164/250
最近一月 0.21% 112/250
最近三月 2.55% 11/250
最近六月 0.63% 54/250
最近一年 -0.10% 69/250
今年以来 0.00% 76/250
成立以来 -3.50% 176/250
基金简称 单位净值 日增长率
信达转型创新0.63703.07%
信达澳银新目标混合0.90602.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋30.00500.894.98--------
000066中国长城21.00153.291.52--------
600271航天信息9.00245.122.44--------
002912中新赛克1.00153.221.52--------
000063中兴通讯0.0019.891.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业899.308.94
信息传输、软件和信息技术服务业153.221.52
其他9009.8589.54
信达鑫安(166105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1052.527.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4491.2831.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3410.0024.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5113.1136.30
其他各项资产17.630.13
信达鑫安(166105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今孔学峰1270.000.28
现任基金经理:尹华龙