信澳鑫安LOF(166105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳鑫安LOF(166105)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,956,672.20	-44,670,427.74	267,131,403.14	195,956,219.44
利息合计	376,280.86	233,734.44	1,057,199.64	262,995.32
其中：存款利息收入	221,119.60	140,488.04	635,276.46	184,274.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,161.26	93,246.40	421,923.18	78,720.66
投资收益合计	-61,209,819.41	-6,460,076.15	207,938,839.83	107,458,220.25
其中：股票投资收益	-176,406,309.15	-75,017,233.10	-21,687,574.27	18,150,590.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,462,784.10	58,799,211.15	170,384,281.89	69,831,263.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,733,705.64	9,757,945.80	59,242,132.21	19,476,366.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,769,474.24	-38,449,063.22	58,088,418.82	88,194,697.38
其他收入	20,736.51	4,977.19	46,944.85	40,306.49
费用	29,815,031.55	19,808,463.16	57,059,496.88	26,745,557.71
管理人报酬	18,604,930.07	12,251,193.91	30,621,440.67	14,301,085.91
基金托管费	6,201,643.36	4,083,731.30	10,207,146.85	4,767,028.59
销售服务费	171,680.07	127,801.86	414,942.85	40,367.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,386,415.34	3,078,126.82	15,108,604.37	7,300,646.68
其中：卖出回购金融资产支出	4,386,415.34	3,078,126.82	15,108,604.37	7,300,646.68
其他费用	259,969.82	135,750.30	279,516.08	138,390.32
利润总额	13,141,640.65	-64,478,890.90	210,071,906.26	169,210,661.73

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