基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳量化多因子混合(LOF)C(166108) |
净值：
1.3498
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.3498 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,500.00 | 713,750.00 | 1.00 |
| 002236 | 大华股份 | 23,200.00 | 467,480.00 | 0.66 |
| 002273 | 水晶光电 | 16,900.00 | 446,836.00 | 0.63 |
| 000960 | 锡业股份 | 17,500.00 | 404,950.00 | 0.57 |
| 000726 | 鲁泰A | 59,700.00 | 397,602.00 | 0.56 |
| 600704 | 物产中大 | 65,600.00 | 394,256.00 | 0.55 |
| 002396 | 星网锐捷 | 12,700.00 | 385,445.00 | 0.54 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 38,600.00 | 384,842.00 | 0.54 |
| 000050 | 深天马A | 37,900.00 | 375,968.00 | 0.53 |
| 688249 | 晶合集成 | 10,552.00 | 367,737.20 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,114,374.19 | 67.60 | 73.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,595,838.63 | 6.46 | 7.03 |
| 金融业 | 2,220,820.00 | 3.12 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 1,961,642.80 | 2.76 | 3.00 |
| 采矿业 | 1,849,292.00 | 2.60 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,523,919.00 | 2.14 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,027,435.00 | 1.44 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 990,696.00 | 1.39 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984,729.00 | 1.38 | 1.51 |
| 房地产业 | 954,698.00 | 1.34 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 605,838.01 | 0.85 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,698.00 | 0.30 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159,687.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 132,120.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 68,508.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 10.41 | 71,178,374.39 |
| 2025-06-30 | 85.31 | - | 8.12 | 10,240,583.50 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.91 | 11,116,646.33 |
| 2024-12-31 | 91.84 | - | 8.59 | 15,826,952.11 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 6.88 | 33,908,227.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 976 | 32.13 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -7.16 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 17.27 |
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