信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,080,122.18 |
656,173.83 |
-409,369.34 |
-3,440,650.36 |
| 本期利润 |
15,621,292.85 |
900,178.82 |
446,423.23 |
-4,060,138.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.13 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.30 |
12.38 |
1.48 |
-10.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.55 |
12.14 |
8.69 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润 |
15,677,359.66 |
508,980.36 |
251,071.98 |
-4,062,666.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.15 |
0.02 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
58,283,561.57 |
3,934,103.38 |
10,576,440.97 |
27,614,865.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.15 |
1.02 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.80 |
14.86 |
2.43 |
-12.83 |
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