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浙商聚潮新思维混合A(166801)
浙商聚潮新思维混合A
(166801)
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累计净值：4.1470
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.8840 | -1.27% |
| 2026-09-24 | 2.9210 | -1.05% |
| 2026-09-23 | 2.9520 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 2.9560 | 0.17% |
| 2026-09-21 | 2.9510 | 0.51% |
| 2026-09-18 | 2.9360 | 0.75% |
| 2026-09-17 | 2.9140 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 2.9190 | 0.55% |
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基金全称
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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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方潇玥 陈元骅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1216亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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-2.70%
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最近三月
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-8.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.82%
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最近两年
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23.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 5,600.00 | 934,640.00 | 2.31 |
| 600900 | 长江电力 | 25,500.00 | 674,985.00 | 1.67 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,200.00 | 659,268.00 | 1.63 |
| 603259 | 药明康德 | 5,100.00 | 635,001.00 | 1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 594,860.00 | 1.47 |
| 002653 | 海思科 | 8,900.00 | 590,426.00 | 1.46 |
| 688257 | 新锐股份 | 5,740.00 | 584,906.00 | 1.45 |
| 603061 | 金海通 | 1,100.00 | 552,442.00 | 1.37 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4,060.00 | 503,440.00 | 1.24 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,700.00 | 498,059.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,494,695.18 | 50.66 | 69.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,107,904.39 | 5.21 | 7.18 |
| 金融业 | 1,811,609.68 | 4.48 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,334,380.00 | 3.30 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 932,991.00 | 2.31 | 3.18 |
| 采矿业 | 796,866.66 | 1.97 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,560.00 | 1.63 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 549,248.90 | 1.36 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 441,926.00 | 1.09 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 217,288.00 | 0.54 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.54 | 2.57 | 25.69 | 40,458,813.49 |
| 2026-03-31 | 68.94 | 8.68 | 22.79 | 41,153,394.33 |
| 2025-12-31 | 75.65 | 10.07 | 13.79 | 49,549,512.26 |
| 2025-09-30 | 75.72 | 11.40 | 11.15 | 55,260,522.45 |
| 2025-06-30 | 78.62 | 11.47 | 10.68 | 61,503,112.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-24 | - | 陈元骅 | 6 | -2.30 |
| 2026-02-03 | - | 方潇玥 | 239 | -11.62 |
| 2025-02-05 | 2026-04-28 | 成子浩 | 447 | 13.29 |
| 2022-03-24 | 2025-02-17 | 王斌 | 1061 | -5.33 |
| 2019-07-31 | 2022-03-28 | 陈鹏辉 | 971 | 107.42 |
| 2019-07-31 | 2020-08-06 | 查晓磊 | 372 | 65.59 |
| 2015-04-03 | 2015-08-14 | 莫华寅 | 133 | 19.48 |
| 2015-03-30 | 2019-08-23 | 倪权生 | 1607 | 37.12 |
| 2012-12-31 | 2015-04-03 | 张文洁 | 823 | 104.67 |
| 2012-03-08 | 2014-09-30 | 陈志龙 | 936 | 40.00 |
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