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浙商聚潮新思维混合A(166801)
浙商聚潮新思维混合A
(166801)
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累计净值：4.3600
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 3.0970 | -0.83% |
| 2026-03-19 | 3.1230 | -2.04% |
| 2026-03-18 | 3.1880 | 0.38% |
| 2026-03-17 | 3.1760 | -0.78% |
| 2026-03-16 | 3.2010 | 0.06% |
| 2026-03-13 | 3.1990 | -0.34% |
| 2026-03-12 | 3.2100 | -0.86% |
| 2026-03-11 | 3.2380 | 0.12% |
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基金全称
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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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成子浩 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.1480亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.28%
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最近一月
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-8.93%
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最近三月
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-6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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30.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 22,200.00 | 1,518,480.00 | 3.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 2.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,342,000.00 | 2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,200.00 | 1,247,814.00 | 2.52 |
| 002415 | 海康威视 | 39,900.00 | 1,190,616.00 | 2.40 |
| 600210 | 紫江企业 | 158,000.00 | 1,161,300.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 27,400.00 | 1,153,540.00 | 2.33 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 101,900.00 | 1,144,337.00 | 2.31 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 991,024.00 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 945,615.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,017,754.29 | 42.42 | 56.07 |
| 金融业 | 8,760,162.50 | 17.68 | 23.37 |
| 采矿业 | 3,237,403.00 | 6.53 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017,465.00 | 2.05 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900,230.00 | 1.82 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 885,459.00 | 1.79 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 770,440.00 | 1.55 | 2.06 |
| 建筑业 | 538,137.00 | 1.09 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 355,328.00 | 0.72 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.65 | 10.07 | 13.79 | 49,549,512.26 |
| 2025-09-30 | 75.72 | 11.40 | 11.15 | 55,260,522.45 |
| 2025-06-30 | 78.62 | 11.47 | 10.68 | 61,503,112.44 |
| 2025-03-31 | 77.73 | 15.51 | 7.46 | 65,254,351.41 |
| 2024-12-31 | 77.77 | 13.61 | 9.93 | 63,345,606.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 方潇玥 | 49 | -5.09 |
| 2025-02-05 | - | 成子浩 | 412 | 11.20 |
| 2022-03-24 | 2025-02-17 | 王斌 | 1061 | -5.33 |
| 2019-07-31 | 2022-03-28 | 陈鹏辉 | 971 | 107.42 |
| 2019-07-31 | 2020-08-06 | 查晓磊 | 372 | 65.59 |
| 2015-04-03 | 2015-08-14 | 莫华寅 | 133 | 19.48 |
| 2015-03-30 | 2019-08-23 | 倪权生 | 1607 | 37.12 |
| 2012-12-31 | 2015-04-03 | 张文洁 | 823 | 104.67 |
| 2012-03-08 | 2014-09-30 | 陈志龙 | 936 | 40.00 |
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