浙商新思维

(166801)

净值:
1.7790
日增长率:
0.06%
累计净值:2.5570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
浙商新思维(166801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.77900.06%
2017-09-211.77800.51%
2017-09-201.76901.09%
2017-09-191.7500-0.68%
2017-09-181.76200.28%
2017-09-151.7570-0.17%
2017-09-141.7600-0.23%
2017-09-131.7640-0.28%
基金公司 浙商基金 基金经理 倪权生
销售机构 查看详情 发行份额 7.8492亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6523亿元
最近分红 浙商新思维成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 123/2679
最近一月 0.11% 2377/2679
最近三月 3.97% 1087/2679
最近六月 -1.82% 2142/2679
最近一年 0.34% 1455/2679
今年以来 1.43% 2170/2679
成立以来 153.86% 213/2679
基金简称 单位净值 日增长率
浙商进取1.57900.13%
浙商惠丰1.00500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物2273.5214027.648.79-0.33%-1.62%2.19%批发和零售业
601919中远海控1331.987871.984.9335.89%35.89%32.18%交通运输、仓储和邮政业
000530大冷股份1082.0312237.717.67-1.60%4.52%10.89%制造业
002375亚厦股份876.329788.546.130.12%-3.37%-14.59%建筑业
002185华天科技684.409082.055.690.29%-3.18%4.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62861.5040.06
金融业21017.3713.39
建筑业16673.2010.63
批发和零售业11581.997.38
信息传输、软件和信息技术服务业1435.080.91
其他43359.3427.63
浙商新思维(166801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33249.7871.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3793.458.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9560.7220.49
其他各项资产64.130.14
浙商新思维(166801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-032015-08-14莫华寅13319.643.14
2015-03-30至今倪权生76519.691.45
2012-12-312015-04-03张文洁823102.6591.37
2012-03-082014-09-30陈志龙93640.6026.85
现任基金经理:倪权生