首页 >
基金>
浙商聚潮新思维混合A(166801)
浙商聚潮新思维混合A
(166801)
|
|
|
累计净值：4.4290
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 3.1660 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 3.1710 | 0.32% |
| 2025-11-18 | 3.1610 | -0.66% |
| 2025-11-17 | 3.1820 | -0.84% |
| 2025-11-14 | 3.2090 | -0.83% |
| 2025-11-13 | 3.2360 | 0.53% |
| 2025-11-12 | 3.2190 | 0.25% |
| 2025-11-11 | 3.2110 | -0.46% |
|
基金全称
|
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商基金
|
|
基金经理
|
成子浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.53亿元
|
份额规模
|
0.1661亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.26元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.16%
|
|
最近一月
|
1.54%
|
|
最近三月
|
2.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.21%
|
|
最近两年
|
23.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603786 | 科博达 | 8,800.00 | 920,304.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 16,500.00 | 909,315.00 | 1.65 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 907,443.00 | 1.64 |
| 002020 | 京新药业 | 43,300.00 | 897,176.00 | 1.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,500.00 | 890,890.00 | 1.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,600.00 | 890,358.00 | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 884,400.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,200.00 | 872,910.00 | 1.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,700.00 | 844,928.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,635,374.79 | 42.77 | 56.49 |
| 金融业 | 8,140,628.00 | 14.73 | 19.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,374,929.96 | 7.92 | 10.46 |
| 采矿业 | 2,850,491.00 | 5.16 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,443.00 | 1.64 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 839,300.00 | 1.52 | 2.01 |
| 建筑业 | 612,580.00 | 1.11 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,408.00 | 0.87 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.72 | 11.40 | 11.15 | 55,260,522.45 |
| 2025-06-30 | 78.62 | 11.47 | 10.68 | 61,503,112.44 |
| 2025-03-31 | 77.73 | 15.51 | 7.46 | 65,254,351.41 |
| 2024-12-31 | 77.77 | 13.61 | 9.93 | 63,345,606.50 |
| 2024-09-30 | 79.45 | 15.57 | 3.89 | 65,634,317.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-05 | - | 成子浩 | 290 | 13.68 |
| 2022-03-24 | 2025-02-17 | 王斌 | 1061 | -5.33 |
| 2019-07-31 | 2020-08-06 | 查晓磊 | 372 | 65.59 |
| 2019-07-31 | 2022-03-28 | 陈鹏辉 | 971 | 107.42 |
| 2015-04-03 | 2015-08-14 | 莫华寅 | 133 | 19.48 |
| 2015-03-30 | 2019-08-23 | 倪权生 | 1607 | 37.12 |
| 2012-12-31 | 2015-04-03 | 张文洁 | 823 | 104.67 |
| 2012-03-08 | 2014-09-30 | 陈志龙 | 936 | 40.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
