浙商新思维

(166801)

净值:
1.8140
日增长率:
-0.06%
累计净值:2.5920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浙商新思维(166801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-271.8140-0.06%
2017-03-241.81500.06%
2017-03-231.81400.11%
2017-03-221.8120-0.06%
2017-03-211.81300.50%
2017-03-201.80400.33%
2017-03-171.7980-0.99%
2017-03-161.81600.61%
基金公司 浙商基金 基金经理 倪权生
销售机构 查看详情 发行份额 7.8492亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6523亿元
最近分红 浙商新思维成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 2029/2248
最近一月 -1.95% 1286/2248
最近三月 -0.33% 832/2248
最近六月 3.67% 281/2248
最近一年 -1.89% 633/2248
今年以来 0.11% 1421/2248
成立以来 150.58% 183/2248
基金简称 单位净值 日增长率
浙商进取1.22801.57%
浙商惠裕纯债债券0.97660.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000530大冷股份1104.4511994.287.64-4.34%7.20%2.14%制造业
600550保变电气1084.966629.134.222.45%1.28%15.05%制造业
000001平安银行852.537758.054.94-1.19%-3.08%0.66%金融业
002470金正大765.696048.913.85-1.35%-5.43%-10.07%制造业
601166兴业银行723.2411673.037.44-0.25%-3.63%1.00%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62861.5040.06
金融业21017.3713.39
建筑业16673.2010.63
批发和零售业11581.997.38
信息传输、软件和信息技术服务业1435.080.91
其他43359.3427.63
浙商新思维(166801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33249.7871.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3793.458.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9560.7220.49
其他各项资产64.130.14
浙商新思维(166801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-032015-08-14莫华寅13319.643.14
2015-03-30至今倪权生72926.092.99
2012-12-312015-04-03张文洁823102.6591.37
2012-03-082014-09-30陈志龙93640.6026.85
现任基金经理:倪权生