浙商新思维

(166801)

净值:
1.5990
日增长率:
-1.48%
累计净值:2.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浙商新思维(166801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5990-1.48%
2019-06-051.6230-0.25%
2019-05-311.65800.30%
2019-05-301.6530-0.54%
2019-05-291.6620-0.06%
2019-05-281.66300.67%
2019-05-271.65201.91%
2019-05-241.6210-0.80%
基金公司 浙商基金 基金经理 倪权生
销售机构 查看详情 发行份额 7.8492亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3312亿元
最近分红 浙商新思维成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 452/3061
最近一月 5.17% 905/3061
最近三月 -4.63% 2124/3061
最近六月 20.85% 777/3061
最近一年 6.72% 823/3061
今年以来 23.11% 833/3061
成立以来 162.08% 211/3061
基金简称 单位净值 日增长率
浙商中证500指数增强A0.89570.38%
浙商中证500指数增强C0.89510.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物1781.8810744.769.383.03%6.07%6.59%批发和零售业
000530大冷股份1350.369722.628.490.17%-13.19%-21.76%制造业
002185华天科技1131.918195.037.152.84%3.13%19.86%制造业
601919中远海控909.994868.444.256.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
002375亚厦股份568.095061.734.42-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16011.8748.07
农、林、牧、渔业3265.609.80
房地产业2494.257.49
信息传输、软件和信息技术服务业913.202.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业885.622.66
其他9740.0129.24
浙商新思维(166801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23597.0070.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4960.0114.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4648.5413.85
其他各项资产363.891.08
浙商新思维(166801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-032015-08-14莫华寅13319.643.14
2015-03-30至今倪权生76519.691.45
2012-12-312015-04-03张文洁823102.6591.37
2012-03-082014-09-30陈志龙93640.6026.85
现任基金经理:倪权生