浙商聚潮新思维混合A(166801)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,737,254.28 |
2,534,823.59 |
-3,748,812.73 |
-8,285,063.84 |
| 本期利润 |
10,604,902.48 |
4,818,346.81 |
1,759,019.14 |
-4,971,447.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.23 |
0.07 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.84 |
8.09 |
2.84 |
-7.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.37 |
8.36 |
7.11 |
-4.48 |
| 期末可供分配利润 |
24,888,502.31 |
27,531,502.73 |
27,791,885.62 |
25,695,740.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
1.39 |
1.27 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
47,746,935.47 |
57,591,286.23 |
58,624,748.22 |
57,479,409.08 |
| 期末基金份额净值 |
3.23 |
2.90 |
2.68 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
511.79 |
450.73 |
408.25 |
353.25 |
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