保险分级

(167301)

净值:
1.0460
日增长率:
2.05%
累计净值:1.1210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.04602.05%
2019-01-171.02500.20%
2019-01-161.02300.49%
2019-01-151.01802.11%
2019-01-140.9970-1.19%
2019-01-111.00900.50%
2019-01-101.0040-0.50%
2019-01-091.00901.31%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7209亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.09% 36/727
最近一月 -4.21% 657/727
最近三月 -7.13% 651/727
最近六月 -3.00% 60/727
最近一年 -26.08% 340/727
今年以来 1.99% 457/727
成立以来 9.91% 149/727
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.04700.48%
保险分级1.02500.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99-0.60%12.07%15.96%金融业
601939建设银行108.21665.492.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行99.382376.089.62-2.80%2.37%22.49%金融业
601601中国太保99.323363.8613.612.82%9.03%26.74%金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50354.7188.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1238.262.16
采矿业1196.812.09
交通运输、仓储和邮政业576.311.01
房地产业270.610.47
其他3575.786.25
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50915.8393.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3277.225.99
其他各项资产481.050.88
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
现任基金经理:吴昊