保险分级

(167301)

净值:
1.1760
日增长率:
0.26%
累计净值:1.2330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.17600.26%
2018-06-141.17301.03%
2018-06-131.1610-0.26%
2018-06-121.16401.48%
2018-06-111.14700.35%
2018-06-071.16500.69%
2018-06-061.1570-0.77%
2018-06-051.16601.04%
基金公司 方正富邦 基金经理 沈毅
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1475亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.89% 5/656
最近一月 -1.01% 73/656
最近三月 -8.13% 319/656
最近六月 -11.18% 431/656
最近一年 12.51% 116/656
今年以来 -12.76% 529/656
成立以来 23.49% 185/656
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99-0.60%12.07%15.96%金融业
601939建设银行108.21665.492.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行99.382376.089.62-2.80%2.37%22.49%金融业
601601中国太保99.323363.8613.612.82%9.03%26.74%金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业56108.7878.50
制造业2796.193.91
采矿业1522.532.13
批发和零售业930.701.30
信息传输、软件和信息技术服务业581.570.81
其他9542.9413.35
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63164.2386.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8400.2111.52
其他各项资产1328.401.82
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
现任基金经理:沈毅