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方正富邦中证保险主题指数

(167301)

净值:
0.7750
累计净值:1.2960 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦中证保险主题指数(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77500.78%
2023-02-100.7690-0.26%
2023-02-030.7630-1.42%
2023-01-200.79300.63%
2023-01-130.79802.31%
2023-01-120.78000.39%
2023-01-110.77702.10%
2023-01-100.7610-2.19%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.5023亿元
最近分红 方正富邦中证保险主题指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.94% 411/513
最近一月 -1.94% 218/513
最近三月 1.88% 163/513
最近六月 7.80% 36/513
最近一年 6.00% 45/513
今年以来 1.20% 339/513
成立以来 27.34% 248/513
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.71462.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601601中国太保5171.39105134.3020.01金融业
601601中国太保5058.95119037.2020.94金融业
601319中国人保4827.5724186.114.60金融业
601601中国太保4723.82108269.9020.03金融业
601319中国人保4722.4823895.744.20金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业475242.0787.20
制造业18721.733.43
采矿业6023.091.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业4239.350.78
交通运输、仓储和邮政业2017.080.37
其他38748.957.11
方正富邦中证保险主题指数(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95614.3192.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6951.066.70
其他各项资产1113.571.07
方正富邦中证保险主题指数(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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