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保险分级

(167301)

净值:
1.1660
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.16600.00%
2020-05-261.16600.69%
2020-05-251.1580-0.86%
2020-05-221.1680-2.59%
2020-05-211.1990-0.75%
2020-05-201.20800.25%
2020-05-191.20500.92%
2020-05-181.1940-0.17%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0133亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 140/843
最近一月 0.79% 295/843
最近三月 2.40% 707/843
最近六月 10.95% 269/843
最近一年 25.79% 288/843
今年以来 40.10% 182/843
成立以来 50.98% 140/843
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99金融业
601939建设银行108.21665.492.69金融业
600036招商银行99.382376.089.62金融业
601601中国太保99.323363.8613.61金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业47255.1789.40
建筑业1083.122.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业912.581.73
制造业350.770.66
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他3256.086.16
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46410.6991.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3719.197.36
其他各项资产392.130.78
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
现任基金经理:吴昊
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