保险分级

(167301)

净值:
1.3890
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.4300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3890-0.50%
2017-11-281.3960-1.06%
2017-11-271.4110-0.91%
2017-11-241.4240-0.07%
2017-11-231.4250-2.60%
2017-11-221.4630-0.95%
2017-11-211.47701.23%
2017-11-201.45900.21%
基金公司 方正富邦 基金经理 沈毅
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0159亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.06% 456/575
最近一月 4.99% 9/575
最近三月 8.35% 81/575
最近六月 27.90% 13/575
最近一年 35.60% 15/575
今年以来 44.24% 13/575
成立以来 43.42% 129/575
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦创新动力混合1.19600.59%
方正优选C1.27200.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.990.58%3.68%41.95%金融业
601939建设银行108.21665.492.691.48%11.95%20.35%金融业
600036招商银行99.382376.089.62-2.80%2.37%22.49%金融业
601601中国太保99.323363.8613.613.85%2.23%29.79%金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14-1.12%-0.55%6.84%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业19071.1479.40
采矿业1414.035.89
制造业1034.414.31
房地产业281.311.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业63.800.27
其他2151.888.96
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18609.7487.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2379.2311.22
其他各项资产221.271.04
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
现任基金经理:沈毅