保险分级

(167301)

净值:
1.1430
日增长率:
-2.14%
累计净值:1.1990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.1430-2.14%
2018-11-081.16800.00%
2018-11-071.1680-0.85%
2018-11-061.1780-0.51%
2018-11-051.1840-1.09%
2018-11-021.19704.09%
2018-11-011.15000.35%
2018-10-311.14600.44%
基金公司 方正富邦 基金经理 沈毅 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7209亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.51% 663/693
最近一月 -0.87% 89/693
最近三月 1.60% 14/693
最近六月 -3.22% 11/693
最近一年 -13.83% 74/693
今年以来 -15.21% 172/693
成立以来 20.02% 113/693
基金简称 单位净值 日增长率
保险A1.04100.10%
方正富邦惠利纯债A1.03820.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99-0.60%12.07%15.96%金融业
601939建设银行108.21665.492.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行99.382376.089.62-2.80%2.37%22.49%金融业
601601中国太保99.323363.8613.612.82%9.03%26.74%金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50354.7188.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1238.262.16
采矿业1196.812.09
交通运输、仓储和邮政业576.311.01
房地产业270.610.47
其他3575.786.25
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53667.8691.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4044.976.93
其他各项资产674.901.16
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
现任基金经理:沈毅 吴昊