保险分级

(167301)

净值:
1.1820
日增长率:
3.32%
累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.18203.32%
2018-09-201.1440-0.61%
2018-09-191.15101.23%
2018-09-181.13702.16%
2018-09-171.1130-0.71%
2018-09-141.12100.54%
2018-09-131.11502.11%
2018-09-121.0920-0.64%
基金公司 方正富邦 基金经理 沈毅 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0492亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.44% 72/668
最近一月 5.25% 27/668
最近三月 5.63% 18/668
最近六月 -8.51% 75/668
最近一年 -1.47% 71/668
今年以来 -12.31% 248/668
成立以来 24.12% 129/668
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.33006.06%
保险分级1.18203.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99-0.60%12.07%15.96%金融业
601939建设银行108.21665.492.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行99.382376.089.62-2.80%2.37%22.49%金融业
601601中国太保99.323363.8613.612.82%9.03%26.74%金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业59305.2484.13
制造业2291.773.25
采矿业1554.212.20
批发和零售业772.181.10
信息传输、软件和信息技术服务业483.040.69
其他6083.268.63
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65487.9391.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5948.808.28
其他各项资产406.370.57
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
现任基金经理:沈毅 吴昊