保险主题LOF(167301)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
308,541,337.98 |
128,206,986.87 |
250,147,225.39 |
-77,676,444.79 |
| 本期利润 |
368,770,617.50 |
140,564,084.66 |
1,114,364,392.99 |
267,685,934.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
0.31 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.12 |
6.16 |
37.59 |
8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.49 |
7.16 |
43.12 |
8.71 |
| 期末可供分配利润 |
691,318,491.35 |
792,645,824.16 |
856,163,423.89 |
672,479,719.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.40 |
0.34 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,675,610,442.28 |
2,184,856,960.85 |
2,587,739,609.87 |
2,935,514,719.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.09 |
1.02 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.82 |
8.33 |
1.09 |
-23.21 |
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