安信宝利

(167501)

最新价:
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净值:1.2330  累计净值:1.4340 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
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五档盘口

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基金公司 安信基金 基金经理 庄园
销售机构 查看详情 发行份额 19.2377亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9442亿元
最近分红 安信宝利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 23.30% 107/266
基金简称 单位净值 日增长率
安信新动力混合A1.05020.64%
安信新动力混合C1.04390.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信宝利(167501)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91609.8770.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12908.779.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计897.430.69
其他各项资产24769.0419.03
安信宝利(167501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:庄园