安信宝利债券LOF(167501)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信宝利债券LOF(167501)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,598,274.93	15,135,224.73	33,783,099.80	9,982,256.14
利息合计	629,048.54	554,731.03	1,283,476.97	351,297.68
其中：存款利息收入	39,025.29	28,158.25	245,563.80	69,118.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	590,023.25	526,572.78	1,037,913.17	282,179.48
投资收益合计	25,577,258.12	19,366,944.56	26,343,472.85	6,739,436.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,577,258.12	19,366,944.56	26,343,472.85	6,739,436.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,807,879.32	-4,980,300.18	6,006,025.24	2,830,137.88
其他收入	199,847.59	193,849.32	150,124.74	61,384.52
费用	8,693,500.52	6,699,215.91	7,567,701.91	1,725,131.70
管理人报酬	3,356,546.87	2,504,998.30	3,261,968.68	719,943.82
基金托管费	1,118,848.99	834,999.48	1,087,323.01	239,981.33
销售服务费	2,096,018.84	1,777,069.70	1,237,638.07	140,722.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,802,939.43	1,387,839.65	1,652,559.99	561,493.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,802,939.43	1,387,839.65	1,652,559.99	561,493.87
其他费用	260,289.99	152,886.16	283,276.10	53,274.98
利润总额	11,904,774.41	8,436,008.82	26,215,397.89	8,257,124.44

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