首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)A(167504)
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安信中短利率债(LOF)A

(167504)
净值：
1.1028
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3399 2026-09-28
  • 净值走势
安信中短利率债(LOF)A(167504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.10280.03%
2026-09-241.10250.01%
2026-09-231.10240.00%
2026-09-221.10240.00%
2026-09-211.10240.00%
2026-09-181.10240.02%
2026-09-171.10220.00%
2026-09-161.10220.01%
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基金情况

基金全称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 王涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5385亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.833.2772,129,683.45
2026-03-31-107.301.58138,716,629.45
2025-12-31-97.732.51172,234,991.92
2025-09-30-91.211.58240,840,563.15
2025-06-30-116.640.84315,361,479.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-王涛1050.35
2023-12-212026-06-17黄琬舒9096.54
2023-03-212025-04-01李君7426.53
2021-04-022023-04-04黄琬舒73219.72
2019-06-262021-01-18张翼飞5724.56
2019-06-262021-04-02李君6464.88
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