安信中短利率债(LOF)A(167504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
832,049.74 |
2,843,263.02 |
1,783,118.37 |
6,518,308.71 |
| 本期利润 |
832,162.28 |
2,214,313.63 |
1,279,306.23 |
6,851,396.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.09 |
0.55 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.06 |
0.48 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
444,437.37 |
695,119.72 |
1,123,731.50 |
2,199,348.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
59,692,895.12 |
102,406,240.52 |
221,512,410.05 |
205,115,189.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.62 |
35.26 |
34.49 |
33.84 |
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