基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信深圳科技LOF(167506) |
净值：
1.6224
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日增长率：
-3.54%
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累计净值：1.6224 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 66,900.00 | 10,042,359.00 | 8.82 |
| 002916 | 深南电路 | 21,900.00 | 10,028,010.00 | 8.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 221,100.00 | 8,001,609.00 | 7.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 108,527.00 | 7,198,595.91 | 6.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 88,700.00 | 7,069,390.00 | 6.21 |
| 002138 | 顺络电子 | 87,000.00 | 6,359,700.00 | 5.59 |
| 688627 | 精智达 | 8,170.00 | 5,841,550.00 | 5.13 |
| 002850 | 科达利 | 21,100.00 | 3,994,230.00 | 3.51 |
| 301200 | 大族数控 | 9,300.00 | 3,354,045.00 | 2.95 |
| 300207 | 欣旺达 | 159,400.00 | 3,027,006.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,049,763.80 | 91.41 | 96.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,107,541.60 | 3.61 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,015.06 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.07 | 5.20 | 2.39 | 113,825,190.86 |
| 2026-03-31 | 93.74 | 5.48 | 1.90 | 130,880,263.89 |
| 2025-12-31 | 95.00 | 5.18 | 1.93 | 149,891,521.28 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 5.21 | 3.24 | 177,769,263.24 |
| 2025-06-30 | 94.93 | 5.20 | 1.79 | 150,375,864.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 568 | 18.20 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 28.71 |
| 2019-12-06 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1377 | 0.44 |
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