安信深圳科技LOF(167506)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,838,536.37 |
10,494,416.87 |
3,474,083.93 |
-144,420.89 |
| 本期利润 |
38,363,209.11 |
7,662,493.61 |
18,307,094.39 |
-6,852,140.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.10 |
0.23 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.29 |
7.58 |
24.65 |
-9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.09 |
8.70 |
24.10 |
-8.73 |
| 期末可供分配利润 |
40,581,931.93 |
23,880,208.63 |
14,545,519.01 |
-9,547,065.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.30 |
0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
98,636,595.05 |
103,552,958.48 |
88,865,906.53 |
69,620,723.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.30 |
1.20 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.90 |
29.97 |
19.57 |
-12.06 |
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