基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值发现定开(167508) |
净值：
1.6519
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.6519 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002508 | 老板电器 | 381,031.00 | 5,570,673.22 | 4.07 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,140,000.00 | 5,557,504.03 | 4.06 |
| 00939 | 建设银行 | 770,000.00 | 5,397,082.85 | 3.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 455,000.00 | 4,904,900.00 | 3.59 |
| 01088 | 中国神华 | 140,000.00 | 4,878,471.64 | 3.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 276,000.00 | 4,871,106.34 | 3.56 |
| 002867 | 周大生 | 435,045.00 | 4,850,751.75 | 3.55 |
| 00914 | 海螺水泥 | 290,000.00 | 4,224,019.22 | 3.09 |
| 601668 | 中国建筑 | 972,000.00 | 4,218,480.00 | 3.08 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 1,970,000.00 | 3,695,853.96 | 2.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 115,000.00 | 1,949,250.00 | 1.43 |
| 601939 | 建设银行 | 110,000.00 | 1,059,300.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,752,427.12 | 23.95 | 52.16 |
| 金融业 | 11,672,262.00 | 8.53 | 18.59 |
| 批发和零售业 | 7,386,051.75 | 5.40 | 11.76 |
| 采矿业 | 4,548,800.00 | 3.33 | 7.24 |
| 建筑业 | 4,218,480.00 | 3.08 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,915,500.00 | 1.40 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,912.00 | 0.22 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.15 | - | 7.11 | 136,778,163.96 |
| 2026-03-31 | 82.77 | 0.67 | 3.50 | 152,238,241.67 |
| 2025-12-31 | 86.09 | 0.69 | 2.58 | 148,388,244.35 |
| 2025-09-30 | 86.59 | 1.37 | 3.35 | 147,719,968.87 |
| 2025-06-30 | 85.79 | 1.50 | 3.26 | 134,812,980.61 |
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