安信价值发现定开(167508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值发现定开(167508)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,143,195.90	2,450,356.36	55,223,000.75	45,567,073.83
利息合计	162,309.31	68,374.23	80,726.36	54,009.12
其中：存款利息收入	25,173.06	13,763.86	75,508.40	54,009.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,136.25	54,610.37	5,217.96	-
投资收益合计	10,634,032.87	4,802,212.74	29,158,971.21	22,891,710.92
其中：股票投资收益	4,948,715.43	1,631,464.11	21,970,712.17	18,098,240.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,547.85	28,488.45	22,852.12	2,035.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,642,769.59	3,142,260.18	7,165,406.92	4,791,435.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,346,853.72	-2,420,230.61	25,941,359.92	22,587,231.65
其他收入	-	-	41,943.26	34,122.14
费用	2,108,244.64	990,668.84	3,372,871.18	2,410,843.16
管理人报酬	1,674,496.55	783,528.56	2,754,433.90	1,988,241.74
基金托管费	279,082.75	130,588.07	459,072.35	331,373.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,665.05	76,551.92	159,361.63	91,227.79
利润总额	15,034,951.26	1,459,687.52	51,850,129.57	43,156,230.67

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