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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)
德邦量化优选股票(LOF)A
(167702)
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累计净值：1.4620
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.2520 | -0.52% |
| 2025-12-12 | 1.2586 | 0.62% |
| 2025-12-11 | 1.2509 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 1.2581 | -0.13% |
| 2025-12-09 | 1.2598 | -0.45% |
| 2025-12-08 | 1.2655 | 0.83% |
| 2025-12-05 | 1.2551 | 0.83% |
| 2025-12-04 | 1.2448 | 0.31% |
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基金全称
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德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.71%
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最近两年
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-0.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,342,763.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 4,783,800.00 | 3.77 |
| 601318 | 中国平安 | 65,500.00 | 3,609,705.00 | 2.84 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800.00 | 2,746,548.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 59,000.00 | 2,384,190.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 83,500.00 | 2,275,375.00 | 1.79 |
| 601398 | 工商银行 | 307,600.00 | 2,245,480.00 | 1.77 |
| 000725 | 京东方A | 439,900.00 | 1,829,984.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,200.00 | 1,801,728.00 | 1.42 |
| 000858 | 五粮液 | 14,300.00 | 1,737,164.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,977,669.07 | 43.28 | 51.57 |
| 金融业 | 23,683,207.00 | 18.64 | 22.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,327,593.00 | 7.34 | 8.75 |
| 采矿业 | 6,125,087.00 | 4.82 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,354,442.00 | 2.64 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,254,790.00 | 2.56 | 3.05 |
| 建筑业 | 1,720,887.00 | 1.35 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,181,766.00 | 0.93 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 937,479.00 | 0.74 | 0.88 |
| 房地产业 | 601,808.00 | 0.47 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 422,479.00 | 0.33 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 392,735.00 | 0.31 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,371.00 | 0.30 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171,235.00 | 0.13 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,160.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 13,212.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 10,746.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.93 | - | 15.34 | 127,022,644.52 |
| 2025-06-30 | 84.24 | 5.25 | 10.47 | 42,469,987.88 |
| 2025-03-31 | 91.00 | 4.42 | 5.07 | 50,178,572.43 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.22 | 4.85 | 32,792,678.62 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.52 | 3.14 | 53,858,757.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1279 | -3.30 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -24.60 |
| 2017-03-24 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1686 | 78.42 |
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