德邦量化优选股票(LOF)A(167702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,665,532.47 |
302,935.03 |
-5,703,995.83 |
-7,907,963.30 |
| 本期利润 |
2,064,917.48 |
537,636.58 |
-5,913,344.67 |
-7,524,433.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
-0.27 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
4.31 |
-26.45 |
-29.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.04 |
4.85 |
-15.23 |
-22.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,943,533.84 |
1,149,535.35 |
855,122.97 |
-572,710.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.11 |
0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,085,715.29 |
11,495,927.91 |
15,180,140.21 |
20,935,470.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.11 |
1.06 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.06 |
26.70 |
20.84 |
11.00 |
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