国寿精选

(168002)

最新价:
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净值:0.9475  累计净值:0.9475 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴坚
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0411亿元
最近分红 国寿精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.21% 83/250
最近一月 -1.10% 69/250
最近三月 -2.14% 75/250
最近六月 -3.08% 59/250
最近一年 -5.65% 69/250
今年以来 -7.00% 91/250
成立以来 -5.25% 163/250
基金简称 单位净值 日增长率
养老B0.78506.80%
国寿安保成长优选股票0.82803.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测36.00206.641.01--------
601398工商银行35.00186.840.92--------
600048保利地产22.00274.501.34--------
600521华海药业21.00568.922.79--------
601607上海医药20.00478.002.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1705.438.36
批发和零售业478.002.34
房地产业274.501.34
交通运输、仓储和邮政业236.601.16
科学研究和技术服务业206.641.01
其他17515.2585.79
国寿精选(168002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3088.0115.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15936.1677.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.003.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计326.211.59
其他各项资产392.421.91
国寿精选(168002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴坚