国寿精选

(168002)

最新价:
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净值:0.9886 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-12        
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴坚
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1504亿元
最近分红 国寿精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 36/41
今年以来 -2.96% 32/41
成立以来 -1.14% 31/41
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保智慧生活股票1.16801.13%
国寿安保成长优选股票1.18101.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行70.00427.822.06--------
600426华鲁恒升35.00557.202.68--------
601607上海医药20.00493.202.37--------
600258首旅酒店18.00527.042.53--------
600036招商银行16.00494.372.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1800.668.65
金融业1195.905.75
住宿和餐饮业902.804.34
批发和零售业493.202.37
交通运输、仓储和邮政业450.002.16
其他15967.7276.73
国寿精选(168002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5650.9427.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12416.9459.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2100.0010.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计376.951.81
其他各项资产300.501.44
国寿精选(168002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴坚