基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐益LOF(168103) |
净值：
1.4710
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.4710 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 25,085.00 | 11,347,450.60 | 8.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 115,275.00 | 10,490,025.00 | 8.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 62,420.00 | 10,110,791.60 | 7.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,241,536.00 | 7.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,280.00 | 8,956,560.00 | 6.86 |
| 002415 | 海康威视 | 282,400.00 | 8,901,248.00 | 6.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 320,200.00 | 8,110,666.00 | 6.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 346,700.00 | 8,050,374.00 | 6.17 |
| 300059 | 东方财富 | 247,500.00 | 6,712,200.00 | 5.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 110,700.00 | 6,420,600.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,010,292.19 | 79.70 | 84.99 |
| 金融业 | 6,712,200.00 | 5.14 | 5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,420,600.00 | 4.92 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,223,532.00 | 4.00 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 11,861.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.60 | 11.89 | 130,500,391.64 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 5.26 | 0.37 | 113,684,799.85 |
| 2025-03-31 | 92.44 | 5.73 | 2.13 | 122,160,729.52 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.81 | 128,342,227.38 |
| 2024-09-30 | 89.04 | - | 10.88 | 149,637,726.73 |
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