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首页 > 基金> 九泰锐益混合(LOF)A(168103)
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选基池

九泰锐益混合(LOF)A

(168103)
净值：
1.6650
累计净值：1.6650 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
九泰锐益混合(LOF)A(168103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.66500.79%
2023-02-101.6520-0.90%
2023-02-031.6730-1.30%
2023-01-201.69701.50%
2023-01-191.67201.03%
2023-01-131.63201.24%
2023-01-121.61200.62%
2023-01-111.6020-1.42%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运
销售机构 查看详情 发行份额 22.4383亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.6681亿元
最近分红 九泰锐益混合(LOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.84% 478/513
最近一月 -8.29% 494/513
最近三月 -2.49% 454/513
最近六月 -10.70% 436/513
最近一年 -11.99% 413/513
今年以来 -1.99% 470/513
成立以来 52.70% 187/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
九泰盈泰量化C0.81391.47%
九泰盈泰量化A0.82161.47%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300009安科生物1302.2720183.826.31制造业
300009安科生物1208.5717355.414.31制造业
002493荣盛石化1148.1130218.147.50制造业
002493荣盛石化1148.1130746.278.21制造业
300009安科生物1140.2817206.804.60制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22360.2183.81
科学研究和技术服务业1335.185.00
租赁和商务服务业674.012.53
信息传输、软件和信息技术服务业7.200.03
其他2302.408.63
九泰锐益混合(LOF)A(168103)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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九泰锐益混合(LOF)A(168103)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：刘开运
  • 基金公告
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定期公告

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