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九泰锐益

(168103)

净值:
1.9440
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-27        
  • 净值走势
曲线选择:
九泰锐益(168103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.94400.52%
2021-01-261.9340-2.13%
2021-01-251.97600.82%
2021-01-221.96002.40%
2021-01-211.91402.30%
2021-01-201.87102.46%
2021-01-191.8260-1.93%
2021-01-181.86200.98%
    暂无信息!
基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运
销售机构 查看详情 发行份额 22.4383亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.2807亿元
最近分红 九泰锐益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 40.84% 43/133
最近一年 69.76% 30/133
今年以来 10.08% 65/133
成立以来 97.60% 13/133
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐和18个月定开混合1.06692.15%
九泰天奕量化价值混合A1.44691.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300009安科生物1302.2720183.826.31制造业
300009安科生物1208.5717355.414.31制造业
002493荣盛石化1148.1130218.147.50制造业
002675东诚药业469.6610497.583.28制造业
601021春秋航空465.2720937.196.54交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业294501.4773.11
卫生和社会工作33337.008.28
交通运输、仓储和邮政业22537.885.60
金融业11053.682.74
信息传输、软件和信息技术服务业4127.751.02
其他37260.719.25
九泰锐益(168103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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九泰锐益(168103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘开运
  • 基金公告
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