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九泰锐益混合(LOF)

(168103)

净值:
2.0380
累计净值:2.0380 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
九泰锐益混合(LOF)(168103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-242.0380-0.05%
2021-09-232.03900.59%
2021-09-222.0270-0.49%
2021-09-172.03700.44%
2021-09-162.0280-0.93%
2021-09-152.04700.05%
2021-09-142.04600.05%
2021-09-132.0450-0.82%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运
销售机构 查看详情 发行份额 22.4383亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.9477亿元
最近分红 九泰锐益混合(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.21% 135/405
最近一月 -2.02% 327/405
最近三月 5.27% 105/405
最近六月 20.75% 57/405
最近一年 40.97% 29/405
今年以来 13.48% 75/405
成立以来 103.70% 118/405
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智事件驱动混合(LOF)2.08601.61%
九泰锐丰1.99460.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300009安科生物1302.2720183.826.31制造业
300009安科生物1208.5717355.414.31制造业
002493荣盛石化1148.1130218.147.50制造业
002493荣盛石化1148.1130746.278.21制造业
300009安科生物1140.2817206.804.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业300946.2364.10
卫生和社会工作32087.766.83
交通运输、仓储和邮政业10238.062.18
信息传输、软件和信息技术服务业9099.641.94
金融业7790.851.66
其他109349.3123.29
九泰锐益混合(LOF)(168103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
九泰锐益混合(LOF)(168103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘开运
  • 基金公告
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