九泰锐益LOF(168103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,352,478.14 |
-27,530,803.93 |
3,740,850.60 |
-1,156,282.81 |
| 本期利润 |
25,229,515.56 |
-3,196,629.24 |
3,064,396.40 |
-19,959,250.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.03 |
0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.95 |
-2.67 |
2.27 |
-14.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.13 |
-2.64 |
2.62 |
-13.53 |
| 期末可供分配利润 |
36,339,382.16 |
14,334,477.32 |
19,185,768.55 |
-1,088,393.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.14 |
0.18 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
117,413,361.85 |
113,379,468.34 |
128,022,471.57 |
124,502,183.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.15 |
1.18 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.95 |
-45.40 |
-43.92 |
-52.74 |
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