九泰锐丰LOF
(168104)
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累计净值：1.3266
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 0.8669 | -1.15% |
| 2026-03-25 | 0.8770 | 1.13% |
| 2026-03-24 | 0.8672 | 0.45% |
| 2026-03-23 | 0.8633 | -3.54% |
| 2026-03-20 | 0.8950 | -0.42% |
| 2026-03-19 | 0.8988 | -1.87% |
| 2026-03-18 | 0.9159 | -0.48% |
| 2026-03-17 | 0.9203 | -0.02% |
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基金全称
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九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.55%
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最近一月
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-6.81%
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最近三月
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-5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.57%
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最近两年
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-4.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 39,200.00 | 1,169,728.00 | 9.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 43,000.00 | 1,121,870.00 | 9.22 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,111,550.00 | 9.13 |
| 002011 | 盾安环境 | 87,000.00 | 1,103,160.00 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 9.05 |
| 000858 | 五粮液 | 10,000.00 | 1,059,400.00 | 8.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 41,000.00 | 896,260.00 | 7.36 |
| 603369 | 今世缘 | 25,000.00 | 869,500.00 | 7.14 |
| 688169 | 石头科技 | 5,000.00 | 760,300.00 | 6.25 |
| 600873 | 梅花生物 | 50,000.00 | 506,500.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,419,239.40 | 77.38 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,111,550.00 | 9.13 | 10.32 |
| 批发和零售业 | 235,750.00 | 1.94 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 9.35 | 12,173,397.62 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 8.50 | 15,419,611.02 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 9.08 | 17,947,037.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 527 | -4.72 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -16.49 |
| 2016-08-30 | 2024-10-17 | 刘开运 | 2970 | 17.26 |
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