九泰锐丰LOF
(168104)
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累计净值：1.3913
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2025-11-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-21 | 0.9316 | -1.03% |
| 2025-11-20 | 0.9413 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 0.9421 | -0.44% |
| 2025-11-18 | 0.9463 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 0.9464 | -0.89% |
| 2025-11-14 | 0.9549 | -0.78% |
| 2025-11-13 | 0.9624 | 0.30% |
| 2025-11-12 | 0.9595 | 0.05% |
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基金全称
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九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.17%
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最近两年
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-8.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 9.36 |
| 002011 | 盾安环境 | 100,000.00 | 1,423,000.00 | 9.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 56,000.00 | 1,418,480.00 | 9.20 |
| 002415 | 海康威视 | 45,000.00 | 1,418,400.00 | 9.20 |
| 002371 | 北方华创 | 3,105.00 | 1,404,577.80 | 9.11 |
| 600941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,360,840.00 | 8.83 |
| 000858 | 五粮液 | 10,700.00 | 1,299,836.00 | 8.43 |
| 603369 | 今世缘 | 31,000.00 | 1,218,300.00 | 7.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 50,000.00 | 1,161,000.00 | 7.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,000.00 | 923,440.00 | 5.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,508,753.80 | 81.12 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,360,840.00 | 8.83 | 9.63 |
| 批发和零售业 | 268,840.00 | 1.74 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 8.50 | 15,419,611.02 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 9.08 | 17,947,037.00 |
| 2024-09-30 | 83.78 | - | 16.20 | 20,408,182.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 402 | 2.40 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -16.49 |
| 2016-08-30 | 2024-10-17 | 刘开运 | 2970 | 17.26 |
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