九泰锐丰LOF
(168104)
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累计净值：1.2453
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7856 | 2.96% |
| 2026-06-26 | 0.7630 | -1.45% |
| 2026-06-25 | 0.7742 | 1.04% |
| 2026-06-24 | 0.7662 | -0.74% |
| 2026-06-23 | 0.7719 | -1.46% |
| 2026-06-22 | 0.7833 | 1.08% |
| 2026-06-18 | 0.7749 | -1.77% |
| 2026-06-17 | 0.7889 | -0.55% |
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基金全称
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九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-6.38%
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最近三月
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-9.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.75%
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最近两年
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-3.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 10.22 |
| 000858 | 五粮液 | 9,600.00 | 991,392.00 | 9.99 |
| 002415 | 海康威视 | 32,500.00 | 988,650.00 | 9.96 |
| 002011 | 盾安环境 | 79,000.00 | 928,250.00 | 9.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,200.00 | 902,236.00 | 9.09 |
| 688169 | 石头科技 | 5,800.00 | 695,884.00 | 7.01 |
| 603369 | 今世缘 | 25,000.00 | 662,500.00 | 6.67 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,000.00 | 583,940.00 | 5.88 |
| 600873 | 梅花生物 | 36,000.00 | 412,200.00 | 4.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 14,000.00 | 324,240.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,037,295.00 | 80.95 | 90.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 583,940.00 | 5.88 | 6.60 |
| 批发和零售业 | 231,470.00 | 2.33 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.16 | - | 14.46 | 9,928,563.14 |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 9.35 | 12,173,397.62 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 8.50 | 15,419,611.02 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 622 | -13.65 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -16.49 |
| 2016-08-30 | 2024-10-17 | 刘开运 | 2970 | 17.26 |
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