九泰锐丰LOF(168104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
550,604.71 |
44,799.49 |
-6,792,193.81 |
-4,740,699.98 |
| 本期利润 |
-262,234.05 |
-1,174,657.74 |
-2,916,211.59 |
-4,600,274.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.69 |
-7.04 |
-12.21 |
-16.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.09 |
-7.01 |
-3.82 |
-15.43 |
| 期末可供分配利润 |
-1,220,862.64 |
-2,366,478.35 |
-1,391,855.79 |
-5,610,963.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
12,098,231.28 |
14,870,360.18 |
17,846,917.56 |
24,831,273.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.86 |
0.93 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.58 |
10.73 |
19.07 |
4.70 |
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