九泰泰富LOF
(168105)
|
|
|
累计净值：1.7150
|
2025-11-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-21 | 1.7150 | -2.65% |
| 2025-11-20 | 1.7616 | -1.04% |
| 2025-11-19 | 1.7802 | -0.64% |
| 2025-11-18 | 1.7916 | 0.89% |
| 2025-11-17 | 1.7758 | -0.44% |
| 2025-11-14 | 1.7837 | -2.90% |
| 2025-11-13 | 1.8369 | 1.29% |
| 2025-11-12 | 1.8135 | -0.50% |
|
基金全称
|
九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
霍霄
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.1010亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.85%
|
|
最近一月
|
-5.82%
|
|
最近三月
|
11.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.74%
|
|
最近两年
|
30.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,900.00 | 1,764,204.00 | 9.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,700.00 | 1,656,360.00 | 8.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,700.00 | 1,499,391.00 | 7.78 |
| 688012 | 中微公司 | 4,885.00 | 1,460,566.15 | 7.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 7.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 1,429,110.00 | 7.41 |
| 688041 | 海光信息 | 5,400.00 | 1,364,040.00 | 7.08 |
| 002415 | 海康威视 | 40,800.00 | 1,286,016.00 | 6.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,100.00 | 1,243,703.00 | 6.45 |
| 600941 | 中国移动 | 11,800.00 | 1,235,224.00 | 6.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,237,646.25 | 73.87 | 86.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,248,024.00 | 11.66 | 13.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.53 | - | 14.62 | 19,273,652.02 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.20 | 4.98 | 49,874,187.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 374 | 19.84 |
| 2022-01-26 | 2022-07-28 | 林柏川 | 183 | -15.07 |
| 2022-01-26 | 2024-11-14 | 刘源 | 1023 | -35.68 |
| 2016-09-26 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 617 | -3.97 |
| 2016-09-26 | 2022-01-26 | 徐占杰 | 1948 | 122.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
