九泰泰富LOF
(168105)
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累计净值：2.1959
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1959 | -4.51% |
| 2026-09-24 | 2.2996 | -2.65% |
| 2026-09-23 | 2.3621 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 2.3672 | 0.71% |
| 2026-09-21 | 2.3506 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 2.3351 | 2.69% |
| 2026-09-17 | 2.2740 | -1.37% |
| 2026-09-16 | 2.3055 | 3.83% |
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基金全称
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九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.58%
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最近一月
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-6.65%
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最近三月
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-23.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.12%
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最近两年
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94.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 4,193.00 | 1,964,420.50 | 9.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 1,956,000.00 | 9.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,300.00 | 1,952,370.00 | 9.18 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 1,946,032.00 | 9.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,700.00 | 1,858,194.00 | 8.73 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,851,500.00 | 8.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 8.36 |
| 300661 | 圣邦股份 | 12,290.00 | 1,763,369.20 | 8.29 |
| 002415 | 海康威视 | 36,500.00 | 1,248,300.00 | 5.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,800.00 | 1,182,720.00 | 5.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,367,905.70 | 86.32 | 95.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,330.00 | 4.50 | 4.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.82 | - | 8.37 | 21,278,608.01 |
| 2026-03-31 | 90.74 | - | 9.36 | 14,567,134.32 |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 16,399,243.94 |
| 2025-09-30 | 85.53 | - | 14.62 | 19,273,652.02 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 685 | 53.44 |
| 2022-01-26 | 2022-07-28 | 林柏川 | 183 | -15.07 |
| 2022-01-26 | 2024-11-14 | 刘源 | 1023 | -35.68 |
| 2016-09-26 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 617 | -3.97 |
| 2016-09-26 | 2022-01-26 | 徐占杰 | 1948 | 122.49 |
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