九泰泰富LOF
(168105)
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累计净值：1.7918
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.7918 | -0.29% |
| 2026-03-26 | 1.7971 | -2.11% |
| 2026-03-25 | 1.8358 | 2.68% |
| 2026-03-24 | 1.7879 | 0.41% |
| 2026-03-23 | 1.7806 | -3.73% |
| 2026-03-20 | 1.8495 | -0.74% |
| 2026-03-19 | 1.8632 | -1.79% |
| 2026-03-18 | 1.8972 | 1.81% |
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基金全称
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九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.12%
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最近一月
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-7.72%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.38%
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最近两年
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54.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,606,780.00 | 9.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,100.00 | 1,425,380.00 | 8.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 1,412,545.00 | 8.61 |
| 688041 | 海光信息 | 6,200.00 | 1,391,342.00 | 8.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 8.40 |
| 688012 | 中微公司 | 4,485.00 | 1,272,618.75 | 7.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 1,242,650.00 | 7.58 |
| 002415 | 海康威视 | 40,800.00 | 1,217,472.00 | 7.42 |
| 600941 | 中国移动 | 11,300.00 | 1,141,865.00 | 6.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,100.00 | 1,098,389.00 | 6.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,018,358.35 | 79.38 | 86.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,063,075.00 | 12.58 | 13.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 16,399,243.94 |
| 2025-09-30 | 85.53 | - | 14.62 | 19,273,652.02 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 500 | 25.20 |
| 2022-01-26 | 2024-11-14 | 刘源 | 1023 | -35.68 |
| 2022-01-26 | 2022-07-28 | 林柏川 | 183 | -15.07 |
| 2016-09-26 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 617 | -3.97 |
| 2016-09-26 | 2022-01-26 | 徐占杰 | 1948 | 122.49 |
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