九泰泰富

(168105)

净值:
1.1646
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02        
  • 净值走势
曲线选择:
九泰泰富(168105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.16462.56%
2020-04-011.1355-0.08%
2020-03-311.1364-0.23%
2020-03-301.1390-1.42%
2020-03-301.1390-1.42%
2020-03-271.1554-0.26%
2020-03-261.1584-0.91%
2020-03-251.16903.01%
基金公司 九泰基金 基金经理 徐占杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8525亿元
最近分红 九泰泰富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.41% 19/28
最近一月 3.32% 6/28
最近三月 11.65% 4/28
最近六月 12.42% 5/28
最近一年 22.30% 4/28
今年以来 26.45% 6/28
成立以来 5.64% 15/28
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.15400.52%
九泰久盛量化先锋混合C0.97600.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600339中油工程487.933073.959.10采矿业
000862银星能源170.701266.573.75电力、热力、燃气及水生产和供应业
000519中兵红箭82.261014.223.00制造业
002475立讯精密79.482324.146.88制造业
300213佳讯飞鸿75.16675.712.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28859.4974.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业1734.724.50
卫生和社会工作1243.913.23
房地产业1229.723.19
采矿业1009.982.62
其他4449.9611.55
九泰泰富(168105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34834.4190.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3782.499.79
其他各项资产3.640.01
九泰泰富(168105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今吴祖尧2190.821.47
2016-09-26至今徐占杰2190.821.47
现任基金经理:徐占杰