九泰泰富

(168105)

最新价:
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净值:0.8633 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-13        
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五档盘口

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基金公司 九泰基金 基金经理 徐占杰
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申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0824亿元
最近分红 九泰泰富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -2.42% 19/28
最近一月 1.70% 3/28
最近三月 -3.46% 20/28
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最近一年 -16.14% 16/28
今年以来 -13.65% 16/28
成立以来 -13.69% 19/28
基金简称 单位净值 日增长率
九泰久益混合C1.02901.28%
九泰久益混合A1.06501.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600339中油工程487.933073.959.10-2.57%4.44%-8.58%采矿业
000862银星能源170.701266.573.752.17%-18.20%-34.56%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000519中兵红箭82.261014.223.001.59%-16.16%-27.19%制造业
002475立讯精密79.482324.146.886.20%3.98%16.08%制造业
300213佳讯飞鸿75.16675.712.000.52%-2.14%6.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14847.6848.17
采矿业1320.254.28
卫生和社会工作1005.933.26
建筑业852.762.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业462.701.50
其他12336.4940.02
九泰泰富(168105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19220.3862.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0019.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3866.2812.51
其他各项资产1810.435.86
九泰泰富(168105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今吴祖尧2190.821.47
2016-09-26至今徐占杰2190.821.47
现任基金经理:徐占杰