九泰泰富

(168105)

最新价:
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净值:1.0407 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-21        
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五档盘口

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基金公司 九泰基金 基金经理 徐占杰
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申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8038亿元
最近分红 九泰泰富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.95% 5/19
最近一月 2.49% 8/19
最近三月 21.25% 7/19
最近六月 26.31% 6/19
最近一年 6.23% 8/19
今年以来 24.84% 7/19
成立以来 4.29% 14/19
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐诚1.15301.12%
盈华C0.98540.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600339中油工程487.933073.959.10-2.57%4.44%-8.58%采矿业
000862银星能源170.701266.573.752.17%-18.20%-34.56%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000519中兵红箭82.261014.223.001.59%-16.16%-27.19%制造业
002475立讯精密79.482324.146.886.20%3.98%16.08%制造业
300213佳讯飞鸿75.16675.712.000.52%-2.14%6.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11487.0840.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业2505.158.93
采矿业887.783.17
卫生和社会工作554.721.98
建筑业476.391.70
其他12126.0943.25
九泰泰富(168105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16499.5158.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.0024.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3566.9912.69
其他各项资产1037.073.69
九泰泰富(168105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今吴祖尧2190.821.47
2016-09-26至今徐占杰2190.821.47
现任基金经理:徐占杰