九泰泰富LOF(168105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,478,139.99 |
-97,575.68 |
771,935.10 |
-7,595,519.39 |
| 本期利润 |
3,964,101.10 |
-238,760.20 |
4,540,238.78 |
-2,172,343.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.02 |
0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.36 |
-1.14 |
16.63 |
-9.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.65 |
-0.90 |
15.11 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
6,536,630.55 |
6,245,266.44 |
6,536,001.76 |
-2,126,807.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.45 |
0.46 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
16,319,515.69 |
20,218,058.98 |
20,738,162.21 |
39,618,528.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.45 |
1.46 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.15 |
-33.87 |
-33.27 |
-46.60 |
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